| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元价值精选A | 0.9455 | 0.79% |
| 鑫元价值精选C | 0.9151 | 0.78% |
| 鑫元鑫新收益A | 0.6709 | 0.55% |
| 鑫元鑫新收益C | 0.6481 | 0.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.6162 | 1.94% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5569 | 1.94% |
| 鑫元货币A | 0.5516 | 1.69% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4911 | 1.69% |
| 鑫元货币E | 0.5501 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 21705783.94 |
| 1.利息收入 | 674241.32 |
| 存款利息收入 | 26297.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18476235.43 |
| 股票投资收益 | -900.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18477136.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2555307.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1746353.21 |
| 1.管理人报酬 | 846823.63 |
| 2.托管费 | 282274.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 347257.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 347257.17 |
| 6.其他费用 | 228097.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19959430.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19959430.73 |
| 一、收入： | 18186914.23 |
| 1.利息收入 | 640676.96 |
| 存款利息收入 | 18919.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15983858.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15983858.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1562379.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1058324.3 |
| 1.管理人报酬 | 674122.16 |
| 2.托管费 | 224707.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5612.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5612.22 |
| 6.其他费用 | 119457.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17128589.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17128589.93 |
| 一、收入： | 25660858.74 |
| 1.利息收入 | 493858.87 |
| 存款利息收入 | 22672.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30649903.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30649903.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5482903.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2790856.44 |
| 1.管理人报酬 | 1638850.13 |
| 2.托管费 | 546283.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 259010.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 259010.93 |
| 6.其他费用 | 242447.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22870002.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22870002.3 |
| 一、收入： | 17949985.29 |
| 1.利息收入 | 42313.85 |
| 存款利息收入 | 11434.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14544179.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14544179.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3363491.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1496885.54 |
| 1.管理人报酬 | 803090.46 |
| 2.托管费 | 267696.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 259010.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 259010.93 |
| 6.其他费用 | 117385.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16453099.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16453099.75 |
| 一、收入： | 34585189.68 |
| 1.利息收入 | 33492301.32 |
| 存款利息收入 | 17391.58 |
| 债券利息收入 | 33409824.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5172072.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5172072.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6264960.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3090396.35 |
| 1.管理人报酬 | 1552652.52 |
| 2.托管费 | 517550.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1876.48 |
| 5.利息支出 | 673174.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 673174.0 |
| 6.其他费用 | 234707.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31494793.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31494793.33 |
| 一、收入： | 13586084.12 |
| 1.利息收入 | 16460334.12 |
| 存款利息收入 | 10215.34 |
| 债券利息收入 | 16389735.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1014540.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1014540.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1859710.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1412944.89 |
| 1.管理人报酬 | 761900.19 |
| 2.托管费 | 253966.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 800.0 |
| 5.利息支出 | 223755.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 223755.15 |
| 6.其他费用 | 116514.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12173139.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12173139.23 |
| 一、收入： | 27641118.31 |
| 1.利息收入 | 32897048.74 |
| 存款利息收入 | 51315.57 |
| 债券利息收入 | 32838391.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114776.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114776.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5370707.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 3213826.18 |
| 1.管理人报酬 | 1552316.6 |
| 2.托管费 | 517438.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4850.88 |
| 5.利息支出 | 787346.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 787346.33 |
| 6.其他费用 | 239398.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24427292.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24427292.13 |
| 一、收入： | 14433646.79 |
| 1.利息收入 | 15269896.82 |
| 存款利息收入 | 42511.16 |
| 债券利息收入 | 15220043.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
834822.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 834822.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1671072.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1565270.12 |
| 1.管理人报酬 | 766742.36 |
| 2.托管费 | 255580.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4004.47 |
| 5.利息支出 | 364544.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 364544.31 |
| 6.其他费用 | 123823.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12868376.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12868376.67 |
| 一、收入： | 9076497.32 |
| 1.利息收入 | 5989697.45 |
| 存款利息收入 | 1840138.34 |
| 债券利息收入 | 3295868.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71173.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -71173.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3157973.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 976573.72 |
| 1.管理人报酬 | 545042.89 |
| 2.托管费 | 181680.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4012.5 |
| 5.利息支出 | 59205.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59205.4 |
| 6.其他费用 | 177975.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8099923.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8099923.6 |
