名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元价值精选A | 0.9455 | 0.79% |
鑫元价值精选C | 0.9151 | 0.78% |
鑫元鑫新收益A | 0.6709 | 0.55% |
鑫元鑫新收益C | 0.6481 | 0.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.6162 | 1.94% |
鑫元安鑫宝A | 0.5569 | 1.94% |
鑫元货币A | 0.5516 | 1.69% |
鑫元安鑫宝B | 0.4911 | 1.69% |
鑫元货币E | 0.5501 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2170.58 | -0.09 | 0.00% | 1847.71 | 85.13% | -- | -- |
2023-06-30 | 1818.69 | -- | -- | 1598.39 | 87.89% | -- | -- |
2022-12-31 | 2566.09 | -- | -- | 3064.99 | 119.44% | -- | -- |
2022-06-30 | 1795.00 | -- | -- | 1454.42 | 81.03% | -- | -- |
2021-12-31 | 3458.52 | -- | -- | -517.21 | -14.95% | -- | -- |
2021-06-30 | 1358.61 | -- | -- | -101.45 | -7.47% | -- | -- |
2020-12-31 | 2764.11 | -- | -- | 11.48 | 0.42% | -- | -- |
2020-06-30 | 1443.36 | -- | -- | 83.48 | 5.78% | -- | -- |
2019-12-31 | 907.65 | -- | -- | -7.12 | -0.78% | -- | -- |