| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 62.56 | 7.92 | 12.66% | 1.58 | 2.53% | -- | -- | 34.69 | 55.45% |
| 2023-06-30 | 17.49 | 1.77 | 10.15% | 0.36 | 2.03% | -- | -- | 8.35 | 47.71% |
| 2022-12-31 | 28.00 | 2.89 | 10.32% | 0.58 | 2.06% | -- | -- | 10.72 | 38.30% |
| 2022-06-30 | 13.45 | 1.38 | 10.26% | 0.28 | 2.05% | -- | -- | 4.93 | 36.65% |
| 2021-12-31 | 40.08 | 2.10 | 5.24% | 0.42 | 1.05% | 14.37 | 35.86% | 8.91 | 22.24% |
| 2021-06-30 | 19.78 | 0.87 | 4.42% | 0.17 | 0.88% | 6.53 | 33.01% | 2.97 | 15.00% |
| 2020-12-31 | 40.33 | 2.52 | 6.25% | 0.50 | 1.25% | 8.95 | 22.19% | 9.83 | 24.38% |
| 2020-06-30 | 25.43 | 1.63 | 6.39% | 0.33 | 1.28% | 7.29 | 28.65% | 6.51 | 25.62% |
