| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24598768.66元 |
| 本期利润 | -883410.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48469331.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1154元 |
| 期末基金资产净值 | 520939540.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2403元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 396619.95元 |
| 本期利润 | 7715284.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5644641.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0694元 |
| 期末基金资产净值 | 101894077.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38871.57元 |
| 本期利润 | -703178.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3190051.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0628元 |
| 期末基金资产净值 | 56301371.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18468.02元 |
| 本期利润 | -246693.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2768411.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0633元 |
| 期末基金资产净值 | 49083333.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1424181.31元 |
| 本期利润 | 2220337.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1579458.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0627元 |
| 期末基金资产净值 | 28490471.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 360546.24元 |
| 本期利润 | 445416.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1114889.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03元 |
| 期末基金资产净值 | 40136107.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -475400.09元 |
| 本期利润 | -1109917.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 219787.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 20272530.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1547540.69元 |
| 本期利润 | -6375379.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3859935.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0822元 |
| 期末基金资产净值 | 43088957.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.22% |
