| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1168322.98 |
| 1.利息收入 | 66038.29 |
| 存款利息收入 | 66038.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32147497.71 |
| 股票投资收益 | -1206233.25 |
| 基金投资收益 | 1844997.49 |
| 债券投资收益 | 1085.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31507648.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33707532.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325673.46 |
| 减：二、费用 | 625570.51 |
| 1.管理人报酬 | 79206.22 |
| 2.托管费 | 15841.29 |
| 3.销售服务费 | 346895.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176889.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1793893.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1793893.49 |
| 一、收入： | 10348764.3 |
| 1.利息收入 | 14368.63 |
| 存款利息收入 | 14368.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
565054.04 |
| 股票投资收益 | -23583.35 |
| 基金投资收益 | 579453.82 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9183.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9659647.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109694.43 |
| 减：二、费用 | 174939.86 |
| 1.管理人报酬 | 17749.96 |
| 2.托管费 | 3550.02 |
| 3.销售服务费 | 83458.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68084.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10173824.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10173824.44 |
| 一、收入： | -923568.53 |
| 1.利息收入 | 19196.56 |
| 存款利息收入 | 19196.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34494.73 |
| 股票投资收益 | -163299.94 |
| 基金投资收益 | 148154.43 |
| 债券投资收益 | 969.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48670.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1035123.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57863.68 |
| 减：二、费用 | 279978.85 |
| 1.管理人报酬 | 28884.77 |
| 2.托管费 | 5776.79 |
| 3.销售服务费 | 107229.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137453.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1203547.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1203547.38 |
| 一、收入： | -472995.56 |
| 1.利息收入 | 9148.16 |
| 存款利息收入 | 9148.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20988.14 |
| 股票投资收益 | -136291.78 |
| 基金投资收益 | 142354.85 |
| 债券投资收益 | 243.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14681.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-533146.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30014.31 |
| 减：二、费用 | 134460.4 |
| 1.管理人报酬 | 13798.03 |
| 2.托管费 | 2759.51 |
| 3.销售服务费 | 49280.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68105.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-607455.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-607455.96 |
| 一、收入： | 4503526.72 |
| 1.利息收入 | 17295.74 |
| 存款利息收入 | 17294.11 |
| 债券利息收入 | 1.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2484373.95 |
| 股票投资收益 | -110215.6 |
| 基金投资收益 | 2517449.78 |
| 债券投资收益 | 1014.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76125.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1931867.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69989.55 |
| 减：二、费用 | 400780.5 |
| 1.管理人报酬 | 21019.38 |
| 2.托管费 | 4203.93 |
| 3.销售服务费 | 89141.65 |
| 4.交易费用 | 143703.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138725.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4102746.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4102746.22 |
| 一、收入： | 757487.76 |
| 1.利息收入 | 6036.74 |
| 存款利息收入 | 6035.27 |
| 债券利息收入 | 1.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
643991.24 |
| 股票投资收益 | -85121.09 |
| 基金投资收益 | 709242.01 |
| 债券投资收益 | 260.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19609.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75641.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31817.8 |
| 减：二、费用 | 197830.39 |
| 1.管理人报酬 | 8737.63 |
| 2.托管费 | 1747.52 |
| 3.销售服务费 | 29674.73 |
| 4.交易费用 | 65301.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90408.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
559657.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
559657.37 |
| 一、收入： | -1050958.99 |
| 1.利息收入 | 26598.05 |
| 存款利息收入 | 25531.05 |
| 债券利息收入 | 117.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-480395.2 |
| 股票投资收益 | -357608.52 |
| 基金投资收益 | -234375.58 |
| 债券投资收益 | 53521.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58067.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-695581.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98419.69 |
| 减：二、费用 | 403301.86 |
| 1.管理人报酬 | 25214.21 |
| 2.托管费 | 5042.77 |
| 3.销售服务费 | 98344.83 |
| 4.交易费用 | 89487.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184544.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1454260.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1454260.85 |
| 一、收入： | -9540793.18 |
| 1.利息收入 | 21179.8 |
| 存款利息收入 | 20209.45 |
| 债券利息收入 | 21.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2293463.14 |
| 股票投资收益 | -333263.7 |
| 基金投资收益 | -2021694.83 |
| 债券投资收益 | 53573.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7921.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7314691.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46181.7 |
| 减：二、费用 | 254282.85 |
| 1.管理人报酬 | 16260.31 |
| 2.托管费 | 3252.06 |
| 3.销售服务费 | 65148.7 |
| 4.交易费用 | 72859.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96750.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9795076.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9795076.03 |
