| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 774757.47 |
| 存出保证金 | 74464.4 |
| 交易性金融资产 | 642354930.36 |
| 股票投资 | 724913.32 |
| 基金投资 | 641630017.04 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4845733.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 685773788.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3174545.52 |
| 应付赎回款 | 3911389.93 |
| 应付管理人报酬 | 16660.54 |
| 应付托管费 | 3332.11 |
| 应付销售服务费 | 52816.24 |
| 应付税费 | 541.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 392289.62 |
| 负债合计 | 7551575.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 548545313.68 |
| 所有者权益合计 | 678222212.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 685773788.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9575705.52 |
| 结算备付金 | 263314.85 |
| 存出保证金 | 14135.95 |
| 交易性金融资产 | 162963310.75 |
| 股票投资 | 577663.18 |
| 基金投资 | 162385647.57 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1892120.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174708587.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1064042.57 |
| 应付赎回款 | 1731161.62 |
| 应付管理人报酬 | 3819.45 |
| 应付托管费 | 763.91 |
| 应付销售服务费 | 22627.36 |
| 应付税费 | 4805.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87453.7 |
| 负债合计 | 2914674.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137928206.17 |
| 所有者权益合计 | 171793913.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 174708587.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5785811.55 |
| 结算备付金 | 22806.02 |
| 存出保证金 | 4512.92 |
| 交易性金融资产 | 81674683.94 |
| 股票投资 | 1848169.85 |
| 基金投资 | 79826514.09 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1558632.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89046447.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2693090.16 |
| 应付管理人报酬 | 2720.31 |
| 应付托管费 | 544.06 |
| 应付销售服务费 | 9754.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150433.86 |
| 负债合计 | 2856542.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78091983.42 |
| 所有者权益合计 | 86189904.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 89046447.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5153755.33 |
| 结算备付金 | 26328.19 |
| 存出保证金 | 8738.79 |
| 交易性金融资产 | 70859409.78 |
| 股票投资 | 813679.06 |
| 基金投资 | 70045730.72 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 117895.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1117935.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77284062.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2406097.58 |
| 应付管理人报酬 | 2211.33 |
| 应付托管费 | 442.23 |
| 应付销售服务费 | 8435.84 |
| 应付税费 | 1218.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134829.27 |
| 负债合计 | 2553234.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66875381.54 |
| 所有者权益合计 | 74730828.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 77284062.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4239528.93 |
| 结算备付金 | 34425.71 |
| 存出保证金 | 14013.52 |
| 交易性金融资产 | 48327207.33 |
| 股票投资 | 1719107.0 |
| 基金投资 | 46608100.33 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 461.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1050559.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53666196.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2516254.19 |
| 应付管理人报酬 | 1589.68 |
| 应付托管费 | 317.95 |
| 应付销售服务费 | 7792.4 |
| 应付税费 | 11635.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135212.89 |
| 负债合计 | 2681386.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45218626.71 |
| 所有者权益合计 | 50984809.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 53666196.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7800272.64 |
| 结算备付金 | 92407.34 |
| 存出保证金 | 10481.27 |
| 交易性金融资产 | 73776105.44 |
| 股票投资 | 2985214.0 |
| 基金投资 | 70786891.44 |
| 债券投资 | 4000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 503.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4811102.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86490872.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3285170.33 |
| 应付赎回款 | 5167202.43 |
| 应付管理人报酬 | 2082.81 |
| 应付托管费 | 416.58 |
| 应付销售服务费 | 9338.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91392.64 |
| 负债合计 | 8595038.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72459461.93 |
| 所有者权益合计 | 77895833.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 86490872.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1689124.78 |
| 结算备付金 | 15962.48 |
| 存出保证金 | 11513.86 |
| 交易性金融资产 | 28129898.56 |
| 股票投资 | 1158426.4 |
| 基金投资 | 26958472.16 |
| 债券投资 | 13000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 463209.14 |
| 应收利息 | 220.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36365.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30346294.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 509685.75 |
| 应付管理人报酬 | 1269.92 |
| 应付托管费 | 253.98 |
| 应付销售服务费 | 3477.93 |
| 应付税费 | 6118.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181214.28 |
| 负债合计 | 704158.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28584965.54 |
| 所有者权益合计 | 29642135.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 30346294.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3877358.96 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 29671.22 |
| 交易性金融资产 | 61844438.67 |
| 股票投资 | 543646.0 |
| 基金投资 | 61300792.67 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2401332.52 |
| 应收利息 | 391.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 235917.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68389110.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3020749.22 |
| 应付管理人报酬 | 1823.22 |
| 应付托管费 | 364.65 |
| 应付销售服务费 | 8886.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100369.58 |
| 负债合计 | 3140024.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71150174.84 |
| 所有者权益合计 | 65249085.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 68389110.5 |
