关于嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金调
整收益分配原则并相应修订基金合同、托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、以及《嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《嘉实沪深 300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》（以下简称“托管协议”）等有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并履行适当程序，决定调整嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）收益分配原则并相应修订基金合同、托管协议。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不改变基金的
投资目标及风险收益特征，自 2023 年 11 月 7 日起生效。

现将本次修订的主要内容说明如下：

一、基金合同修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款

第七部分 基金合 （一） 基金管理人简况 （一） 基金管理人简况

同当事人及权利 名称：嘉实基金管理有限公司 名称：嘉实基金管理有限公司

义务 住所：中国（上海）自由贸易试验 住所：中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 8 号上海国金中心二 区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单
期 53 层 09-11 单元 元世纪大道 8 号上海国金中心二
期 53 层 09-11 单元

第十六部分 基金 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

的收益与分配 1、在符合有关基金分红条件的前 1、本基金每月进行分红评估，在
提下，本基金可以进行收益分配， 符合有关基金分红条件的前提
本基金每年收益分配次数最多为 下，本基金可以进行收益分配，
12 次，每份基金份额每次收益分 本基金上半年、下半年各至少进
配比例不得低于收益分配基准日 行一次收益分配，本基金每年收
每份基金份额可供分配利润的 益分配次数最多为 12 次，每份基
20%，若《基金合同》生效不满 3 金份额每次收益分配比例不得低
个月可不进行收益分配； 于收益分配基准日每份基金份额
可供分配利润的 20%，若《基金合

同》生效不满 3 个月可不进行收
益分配；

第二十四部分 基 三、基金收益分配原则、执行方式 三、基金收益分配原则、执行方式
金合同内容摘要 （一）基金收益分配原则 （一）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前 1、本基金每月进行分红评估，在
提下，本基金可以进行收益分配， 符合有关基金分红条件的前提
本基金每年收益分配次数最多为 下，本基金可以进行收益分配，
12 次，每份基金份额每次收益分 本基金上半年、下半年各至少进
配比例不得低于收益分配基准日 行一次收益分配，本基金每年收
每份基金份额可供分配利润的 益分配次数最多为 12 次，每份基
20%，若《基金合同》生效不满 3 金份额每次收益分配比例不得低
个月可不进行收益分配； 于收益分配基准日每份基金份额
可供分配利润的 20%；若《基金合
同》生效不满 3 个月可不进行收
益分配；

二、托管协议修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款

一、基金托管协议 （一） 基金管理人 （一） 基金管理人

当事人 名称：嘉实基金管理有限公司 名称：嘉实基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验 住所：中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 8 号上海国金中心二 区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单
期 53 层 09-11 单元 元世纪大道 8 号上海国金中心二
期 53 层 09-11 单元

九、基金收益分配 （一）基金收益分配的原则 （一）基金收益分配的原则

1、在符合有关基金分红条件的前 1、本基金每月进行分红评估，在
提下，本基金可以进行收益分配， 符合有关基金分红条件的前提
本基金每年收益分配次数最多为 下，本基金可以进行收益分配，
12 次，每份基金份额每次收益分 本基金上半年、下半年各至少进
配比例不得低于收益分配基准日 行一次收益分配，本基金每年收

每份基金份额可供分配利润的 益分配次数最多为 12 次，每份基
20%，若《基金合同》生效不满 3 金份额每次收益分配比例不得低
个月可不进行收益分配； 于收益分配基准日每份基金份额
可供分配利润的 20%，若《基金合
同》生效不满 3 个月可不进行收
益分配；

本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不改变基金的投资目标及风险收益特征。根据本基金《基金合同》的约定，无需召开基金份额持有人大会。

本次修订自2023年11月7日起生效。投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）咨询、了解相关情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的基金产品资料概要及招募说明书。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2023 年 11 月 4 日
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