嘉实沪深 300 红利低波动交易型
开放式指数证券投资基金
联接基金 2024 年第一次收益分配公告
公告送出日期：2024 年 2 月 22 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基
金
基金简称 嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接
基金主代码 007605
基金合同生效日 2019 年 12 月 9 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实沪深 300 红利
公告依据 低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《嘉
实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招募说明书》等。
收益分配基准日 2024 年 1 月 31 日
下属分级基金的基金简称 嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联 嘉实沪深 300 红利低波动 ETF
接 A 联接 C
下属分级基金的交易代码 007605 007606
基准日基金份额净值 1.2842 1.2666
（单位：元）
截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：元） 50,021,840.99 18,493,299.60
准日的相关指标
截止基准日按照基金合同约定的分红比例 10,004,368.20 3,698,659.92
计算的应分配金额（单位：元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.2310 0.1990
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年的第一次分红
注：（1）根据《嘉 实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
同》，本基金每月进行分红评估，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金上半年、下半年
各至少进行一次收益分配，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分
配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20 %；（2） 截止基准日按照基
金合同约定的分红比例计算： 嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接 A 的应分配金额为每份基
金份额应分配金额 0.02308 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.2308 元；嘉实沪深 300 红利
低波动 ETF 联接 C 的应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.01986 元， 即每 10 份基金份
额应分配金额 0.1986 元；（3）本次实际分红方案为：嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接 A 每
10 份基金份额发放红利 0.2310 元；嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接 C 每 10 份基金份额发
放红利 0. 1990 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 2 月 26 日
除息日 2024 年 2 月 26 日
现金红利发放日 2024 年 2 月 27 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日
红利再投资相关事项的说明 为 2024 年 2 月 26 日，基金份额登记过户日为 2024 年 2 月 27 日，红利再投资的基
金份额可赎回起始日为 2024 年 2 月 28 日。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；
选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
（1）本 次 收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。
（2）因 本 次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资
风险或提高基金投资收益。
（3）权 益 登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请
申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
（4）如 果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方
式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
（5）投 资 者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。 本次分红
方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点
或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于 2024 年 2 月
22 日、2 月 23 日到本基金销售网点办理变更手续。
（6）投 资 者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：
①嘉实基金管理有限公司网站 http ://www .jsfund.cn，客户服务电话： 400-600-8800。
②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www .jsfund .cn）公示，敬请投资者留
意。
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