名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.56% | 0.27% | 0.90% | 3.26% | 3.32% | -1.58% | -1.80% | -2.07% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
413|1379 | 503|1403 | 672|1400 | 460|1390 | 323|1365 | 879|1287 | 935|1140 | 501|691 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中下 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.1822 | 1.1822 | 0.25% | |
2024-04-25 | 1.1793 | 1.1793 | -0.02% | |
2024-04-24 | 1.1795 | 1.1795 | 0.13% | |
2024-04-23 | 1.178 | 1.178 | 0.01% | |
2024-04-22 | 1.1779 | 1.1779 | -0.09% |
截至2024-03-31 招商瑞文混合C期末总份额为18.39亿份,相比减少2.33亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为2.35亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 117.00 | 22342.56 | 2.94% |
601808 | 中海油服 | 854.00 | 16254.63 | 2.14% |
000063 | 中兴通讯 | 491.00 | 13770.52 | 1.81% |
600600 | 青岛啤酒 | 131.00 | 10997.34 | 1.45% |
600050 | 中国联通 | 2232.00 | 10425.54 | 1.37% |
600011 | 华能国际 | 930.00 | 8732.22 | 1.15% |
600150 | 中国船舶 | 210.00 | 7801.45 | 1.03% |
002352 | 顺丰控股 | 192.00 | 7020.29 | 0.92% |
300416 | 苏试试验 | 389.00 | 5653.56 | 0.74% |
603816 | 顾家家居 | 147.00 | 5441.15 | 0.72% |