民生加银聚鑫三年定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
181332320.33元 |
| 本期利润 |
181332320.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
234069462.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
8206190381.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80354045.29元 |
| 本期利润 |
80354045.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133091187.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
8105212106.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207929062.12元 |
| 本期利润 |
207929062.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52737142.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
8024858061.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114714668.91元 |
| 本期利润 |
114714668.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80656211.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
9580675041.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
276225022.89元 |
| 本期利润 |
276225022.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23270784.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
9523289480.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121931464.25元 |
| 本期利润 |
121931464.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147327758.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
9647345848.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
274435927.0元 |
| 本期利润 |
274435927.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139396506.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
9639414354.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129760057.91元 |
| 本期利润 |
129760057.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
218921043.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
9718938426.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89160986.01元 |
| 本期利润 |
89160986.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89160986.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
9589178368.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.94% |
