万家惠享39个月定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14106509505.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3438798343.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1359202.64 |
| 应付托管费 |
453067.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385183.15 |
| 负债合计 |
3440995797.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10600021708.0 |
| 所有者权益合计 |
10665513708.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14106509505.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1518300.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13976103699.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3354545440.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1312745.36 |
| 应付托管费 |
437581.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324428.04 |
| 负债合计 |
3356620195.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10600021708.0 |
| 所有者权益合计 |
10619483503.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
13976103699.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1644742.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13784595354.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2348392134.27 |
| 应付证券清算款 |
1200000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1454822.45 |
| 应付托管费 |
484940.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
548730.69 |
| 负债合计 |
2352080628.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11100005390.6 |
| 所有者权益合计 |
11432514726.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13784595354.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
476359.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
811430971.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14987930272.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3718172529.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1387465.45 |
| 应付托管费 |
462488.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375130.58 |
| 负债合计 |
3720397613.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11100005390.6 |
| 所有者权益合计 |
11267532658.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
14987930272.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
838817.87 |
| 结算备付金 |
32011907.21 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
300826007.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15733327917.9 |
| 资产总计 |
16067004650.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4730565651.96 |
| 应付证券清算款 |
204731.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1441870.78 |
| 应付托管费 |
480623.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
273342.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
4733381149.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11100005390.6 |
| 所有者权益合计 |
11333623501.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
16067004650.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
975198.74 |
| 结算备付金 |
8167464.87 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
250985196.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15723382237.6 |
| 资产总计 |
15983510097.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4831230131.26 |
| 应付证券清算款 |
44920.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1388432.12 |
| 应付托管费 |
462810.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1233049.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219178.95 |
| 负债合计 |
4834816755.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11100005390.6 |
| 所有者权益合计 |
11148693342.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
15983510097.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100614760.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
259058809.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15455446092.5 |
| 资产总计 |
15815119662.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4475644756.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1438258.4 |
| 应付托管费 |
479419.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
585530.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
4478564640.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11100005390.6 |
| 所有者权益合计 |
11336555021.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15815119662.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101984438.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4848.76 |
| 交易性金融资产 |
15037234933.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15037234933.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
219940629.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
223068295.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15582233146.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4296047370.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1385708.53 |
| 应付托管费 |
461902.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
836679.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119453.9 |
| 负债合计 |
4299056505.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11100005390.6 |
| 所有者权益合计 |
11283176640.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
15582233146.1 |
