万家惠享39个月定开债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
277663197.73元 |
| 本期利润 |
277663197.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65492000.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
10665513708.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128812781.43元 |
| 本期利润 |
128812781.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19461795.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
10619483503.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
326887233.8元 |
| 本期利润 |
326887233.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
332509335.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
11432514726.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161905165.97元 |
| 本期利润 |
161905165.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167527267.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
11267532658.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
341168647.55元 |
| 本期利润 |
341168647.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
233618110.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
11333623501.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156238488.54元 |
| 本期利润 |
156238488.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48687951.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
11148693342.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
334442070.85元 |
| 本期利润 |
334442070.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
236549630.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
11336555021.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156743630.5元 |
| 本期利润 |
156743630.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183171250.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
11283176640.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.65% |
