| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家汽车新趋势混合A | 1.8803 | 2.42% |
| 万家汽车新趋势混合C | 1.8378 | 2.42% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.524 | 1.95% |
| 万家天添宝B | 0.5631 | 1.94% |
| 万家货币B | 0.5088 | 1.93% |
| 万家货币D | 0.5089 | 1.93% |
| 万家现金增利货币B | 0.5179 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8661.40 | 1616.00 | 18.66% | 538.67 | 6.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3836.24 | 810.45 | 21.13% | 270.15 | 7.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 8729.00 | 1697.76 | 19.45% | 565.92 | 6.48% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4986.98 | 839.23 | 16.83% | 279.74 | 5.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 12190.53 | 1696.51 | 13.92% | 565.50 | 4.64% | 0.07 | 0.00% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5955.59 | 846.27 | 14.21% | 282.09 | 4.74% | 0.07 | 0.00% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 9269.21 | 1687.83 | 18.21% | 562.61 | 6.07% | 0.23 | 0.00% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3768.61 | 835.59 | 22.17% | 278.53 | 7.39% | 0.17 | 0.00% | -- | -- |
