名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实中债3-5年国开债指数A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0.0071 |
2024 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 0.0064 |
2023 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 0.0063 |
2023 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 0.0072 |
2023 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 0.0059 |
2023 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 0.0066 |
2022 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 0.0081 |
2022 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 0.0042 |
2022 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 0.0078 |
2021 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 0.0154 |
2021 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 0.0034 |
2021 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 0.0011 |
2021 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 0.0045 |
2021 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.0101 |
2020 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 0.0085 |
2020 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 0.0092 |
2020 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.001 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |