| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4464258.56元 |
| 本期利润 | 5801232.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18972860.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0316元 |
| 期末基金资产净值 | 620735492.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 463128.71元 |
| 本期利润 | 767531.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2154728.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0352元 |
| 期末基金资产净值 | 63441899.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18625968.28元 |
| 本期利润 | 11170156.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3449334.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0327元 |
| 期末基金资产净值 | 108782729.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13513984.12元 |
| 本期利润 | 8398638.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6699763.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0206元 |
| 期末基金资产净值 | 335604130.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14864550.61元 |
| 本期利润 | 27338518.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3666275.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0056元 |
| 期末基金资产净值 | 670918264.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1326981.48元 |
| 本期利润 | 8684375.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3060932.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 593176724.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121413022.94元 |
| 本期利润 | 117023461.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15351743.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 1381992627.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118286060.73元 |
| 本期利润 | 107988369.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13625819.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 1463734539.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.94% |
