| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 103.07 | 36.09 | 35.02% | 12.03 | 11.67% | -- | -- | 0.22 | 0.22% |
| 2023-06-30 | 32.49 | 5.69 | 17.53% | 1.90 | 5.84% | -- | -- | 0.19 | 0.57% |
| 2022-12-31 | 228.08 | 60.02 | 26.31% | 20.01 | 8.77% | -- | -- | 0.64 | 0.28% |
| 2022-06-30 | 175.02 | 47.84 | 27.34% | 15.95 | 9.11% | -- | -- | 0.28 | 0.16% |
| 2021-12-31 | 497.15 | 114.86 | 23.10% | 38.29 | 7.70% | 1.89 | 0.38% | 0.46 | 0.09% |
| 2021-06-30 | 315.76 | 63.86 | 20.22% | 21.29 | 6.74% | 1.25 | 0.40% | 0.13 | 0.04% |
| 2020-12-31 | 1231.99 | 371.17 | 30.13% | 123.72 | 10.04% | 6.95 | 0.56% | 0.09 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 829.65 | 288.13 | 34.73% | 96.04 | 11.58% | 5.33 | 0.64% | 0.07 | 0.01% |
