| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 637862770.41 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 637862770.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 638603914.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17002762.39 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1032.7 |
| 应付管理人报酬 | 76252.82 |
| 应付托管费 | 25417.64 |
| 应付销售服务费 | 45.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225162.14 |
| 负债合计 | 17330673.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 601454472.51 |
| 所有者权益合计 | 621273241.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 638603914.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 608301.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 72026498.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 72026498.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13135.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72647936.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8075536.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 193.47 |
| 应付管理人报酬 | 6651.25 |
| 应付托管费 | 2217.09 |
| 应付销售服务费 | 81.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207378.88 |
| 负债合计 | 8292059.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62170604.46 |
| 所有者权益合计 | 64355877.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 72647936.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 623216.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 102964161.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 102964161.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9501368.49 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113088761.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13605.41 |
| 应付托管费 | 4535.12 |
| 应付销售服务费 | 311.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324184.38 |
| 负债合计 | 342636.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109172494.89 |
| 所有者权益合计 | 112746125.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 113088761.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 174378.17 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 472613827.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 472613827.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 472788205.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 133008745.21 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 208750.42 |
| 应付管理人报酬 | 50148.89 |
| 应付托管费 | 16716.31 |
| 应付销售服务费 | 344.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251660.44 |
| 负债合计 | 133536366.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 329260809.68 |
| 所有者权益合计 | 339251839.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 472788205.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3531973.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 752218000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 752218000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19300654.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 775050628.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 97019734.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 477806.19 |
| 应付管理人报酬 | 84444.78 |
| 应付托管费 | 28148.29 |
| 应付销售服务费 | 524.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 20330.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255000.0 |
| 负债合计 | 97895751.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 660636151.3 |
| 所有者权益合计 | 677154876.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 775050628.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4080795.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 644854000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 644854000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16694386.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 665629181.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 66024780.96 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.15 |
| 应付管理人报酬 | 73674.31 |
| 应付托管费 | 24558.1 |
| 应付销售服务费 | 525.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 11820.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164055.34 |
| 负债合计 | 66316999.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 590410341.67 |
| 所有者权益合计 | 599312182.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 665629181.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 688432.08 |
| 结算备付金 | 7033809.52 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1601468000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1601468000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 141000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41206355.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10506000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1801902597.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 419139131.38 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 136348.81 |
| 应付托管费 | 45449.6 |
| 应付销售服务费 | 9.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 154296.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280000.0 |
| 负债合计 | 419784023.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1366765400.92 |
| 所有者权益合计 | 1382118573.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1801902597.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4419990.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1503189000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1503189000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31120636.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1538729626.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 73054843.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50407.02 |
| 应付管理人报酬 | 251810.57 |
| 应付托管费 | 83936.87 |
| 应付销售服务费 | 181.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4059.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237606.14 |
| 负债合计 | 73745728.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1451346762.98 |
| 所有者权益合计 | 1464983897.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1538729626.41 |
