名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
工银泰颐三年定开债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 0.005 |
2023 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.008 |
2023 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 0.006 |
2023 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.006 |
2023 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.0043 |
2022 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.0063 |
2022 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 0.0076 |
2022 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 0.0077 |
2022 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 0.0077 |
2021 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.0079 |
2021 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 0.0063 |
2021 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 0.0055 |
2021 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.0173 |
2020 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 0.0048 |
2020 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 0.0116 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |