| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
| 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
| 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 327906223.25 |
| 1.利息收入 | 327906223.25 |
| 存款利息收入 | 1293772.85 |
| 债券利息收入 | 323907180.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 109812790.3 |
| 1.管理人报酬 | 12036525.22 |
| 2.托管费 | 4012175.17 |
| 3.销售服务费 | 80.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 92020753.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92020753.14 |
| 6.其他费用 | 260501.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218093432.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218093432.95 |
| 一、收入： | 148186361.6 |
| 1.利息收入 | 148186361.6 |
| 存款利息收入 | 755706.41 |
| 债券利息收入 | 144725384.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51082366.15 |
| 1.管理人报酬 | 5962038.34 |
| 2.托管费 | 1987346.18 |
| 3.销售服务费 | 39.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41517093.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41517093.51 |
| 6.其他费用 | 129875.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97103995.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97103995.45 |
| 一、收入： | 215194230.06 |
| 1.利息收入 | 215126810.19 |
| 存款利息收入 | 19032388.35 |
| 债券利息收入 | 168005011.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67419.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52750871.34 |
| 1.管理人报酬 | 9326045.45 |
| 2.托管费 | 3108681.89 |
| 3.销售服务费 | 149.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40444763.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40444763.67 |
| 6.其他费用 | 264894.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162443358.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162443358.72 |
| 一、收入： | 113216516.37 |
| 1.利息收入 | 113149096.5 |
| 存款利息收入 | 9675304.45 |
| 债券利息收入 | 97169758.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67419.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33139836.44 |
| 1.管理人报酬 | 4621244.32 |
| 2.托管费 | 1540414.8 |
| 3.销售服务费 | 74.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27102019.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27102019.71 |
| 6.其他费用 | 130667.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80076679.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80076679.93 |
| 一、收入： | 249996523.52 |
| 1.利息收入 | 249996523.52 |
| 存款利息收入 | 25666237.16 |
| 债券利息收入 | 223645900.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 74816733.37 |
| 1.管理人报酬 | 9331796.34 |
| 2.托管费 | 3110598.69 |
| 3.销售服务费 | 146.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62112374.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62112374.93 |
| 6.其他费用 | 261816.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175179790.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175179790.15 |
| 一、收入： | 114330873.15 |
| 1.利息收入 | 114330873.15 |
| 存款利息收入 | 12198390.53 |
| 债券利息收入 | 102119880.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37423931.43 |
| 1.管理人报酬 | 4636879.42 |
| 2.托管费 | 1545626.42 |
| 3.销售服务费 | 72.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31131117.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31131117.2 |
| 6.其他费用 | 110235.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76906941.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76906941.72 |
| 一、收入： | 227159457.01 |
| 1.利息收入 | 227138662.95 |
| 存款利息收入 | 20969372.04 |
| 债券利息收入 | 188321517.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20794.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20794.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50986762.49 |
| 1.管理人报酬 | 9322204.78 |
| 2.托管费 | 3107401.59 |
| 3.销售服务费 | 146.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38316305.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38316305.71 |
| 6.其他费用 | 240704.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176172694.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176172694.52 |
| 一、收入： | 95690138.9 |
| 1.利息收入 | 95669344.84 |
| 存款利息收入 | 10561314.8 |
| 债券利息收入 | 67262147.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20794.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20794.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17239888.48 |
| 1.管理人报酬 | 4636803.17 |
| 2.托管费 | 1545601.02 |
| 3.销售服务费 | 72.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10918302.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10918302.46 |
| 6.其他费用 | 139109.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78450250.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78450250.42 |
