| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
| 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
| 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10981.28 | 1203.65 | 10.96% | 401.22 | 3.65% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 5108.24 | 596.20 | 11.67% | 198.73 | 3.89% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 5275.09 | 932.60 | 17.68% | 310.87 | 5.89% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 3313.98 | 462.12 | 13.94% | 154.04 | 4.65% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 7481.67 | 933.18 | 12.47% | 311.06 | 4.16% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 3742.39 | 463.69 | 12.39% | 154.56 | 4.13% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 5098.68 | 932.22 | 18.28% | 310.74 | 6.09% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 1723.99 | 463.68 | 26.90% | 154.56 | 8.97% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
