工银泰颐三年定开债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
58574784.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12392180799.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4373360133.63 |
| 应付证券清算款 |
110263.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1023742.5 |
| 应付托管费 |
341247.5 |
| 应付销售服务费 |
6.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353082.29 |
| 负债合计 |
4375188476.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7988323136.08 |
| 所有者权益合计 |
8016992323.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
12392180799.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1425370.73 |
| 结算备付金 |
77377317.86 |
| 存出保证金 |
10427.2 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12560339375.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4550694411.77 |
| 应付证券清算款 |
131252.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
989927.75 |
| 应付托管费 |
329975.92 |
| 应付销售服务费 |
6.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354908.43 |
| 负债合计 |
4552500483.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7988322658.66 |
| 所有者权益合计 |
8007838892.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
12560339375.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4244340889.02 |
| 结算备付金 |
24350105.87 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7345794305.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12236348292.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4242000000.0 |
| 应付赎回款 |
5001.7 |
| 应付管理人报酬 |
802002.23 |
| 应付托管费 |
267334.07 |
| 应付销售服务费 |
12.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259714.7 |
| 负债合计 |
4243334064.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7988322303.61 |
| 所有者权益合计 |
7993014227.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
12236348292.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
719413467.36 |
| 结算备付金 |
15041964.39 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
788395666.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9074203059.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2884472489.78 |
| 应付证券清算款 |
715144.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
767288.13 |
| 应付托管费 |
255762.72 |
| 应付销售服务费 |
12.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316204.46 |
| 负债合计 |
2886526901.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6180348136.24 |
| 所有者权益合计 |
6187676157.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
9074203059.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
851948126.35 |
| 结算备付金 |
9282706.23 |
| 存出保证金 |
7400.53 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
469965889.95 |
| 应收证券清算款 |
1150000.0 |
| 应收利息 |
75071317.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7723038157.82 |
| 资产总计 |
9130463598.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2925748800.0 |
| 应付证券清算款 |
66489.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
791426.09 |
| 应付托管费 |
263808.69 |
| 应付销售服务费 |
12.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
69402.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
2927293009.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6180347200.43 |
| 所有者权益合计 |
6203170589.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
9130463598.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
851713828.04 |
| 结算备付金 |
26440928.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
179693388.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7975961388.51 |
| 资产总计 |
9033809533.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2838990800.0 |
| 应付证券清算款 |
647537.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
764211.56 |
| 应付托管费 |
254737.18 |
| 应付销售服务费 |
12.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
228542.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143602.56 |
| 负债合计 |
2841151782.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6180346365.16 |
| 所有者权益合计 |
6192657751.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
9033809533.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
656443384.02 |
| 结算备付金 |
29547621.46 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64610761.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8317250236.66 |
| 资产总计 |
9067852003.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2805025764.74 |
| 应付证券清算款 |
4654868.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
793364.19 |
| 应付托管费 |
264454.73 |
| 应付销售服务费 |
12.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
142093.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179300.0 |
| 负债合计 |
2811190759.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6180345055.79 |
| 所有者权益合计 |
6256661243.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
9067852003.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
668624413.55 |
| 结算备付金 |
20077793.91 |
| 存出保证金 |
4383.83 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
150192235.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7482874912.26 |
| 资产总计 |
8321773738.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2131798134.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
765408.78 |
| 应付托管费 |
255136.25 |
| 应付销售服务费 |
11.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
118518.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113726.14 |
| 负债合计 |
2133169578.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6180344774.75 |
| 所有者权益合计 |
6188604159.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
8321773738.74 |
