| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
| 华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
| 创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 110.54 | 82.03 | 74.20% | 13.67 | 12.37% | -- | -- | 3.12 | 2.82% |
| 2023-06-30 | 65.98 | 48.61 | 73.67% | 8.10 | 12.28% | -- | -- | 1.69 | 2.57% |
| 2022-12-31 | 159.13 | 120.15 | 75.50% | 20.02 | 12.58% | -- | -- | 3.69 | 2.32% |
| 2022-06-30 | 81.97 | 60.18 | 73.42% | 10.03 | 12.24% | -- | -- | 1.92 | 2.34% |
| 2021-12-31 | 617.06 | 225.67 | 36.57% | 37.61 | 6.10% | 325.88 | 52.81% | 7.46 | 1.21% |
| 2021-06-30 | 374.32 | 141.75 | 37.87% | 23.62 | 6.31% | 193.64 | 51.73% | 4.81 | 1.29% |
| 2020-12-31 | 1276.95 | 571.74 | 44.77% | 95.29 | 7.46% | 578.12 | 45.27% | 14.86 | 1.16% |
| 2020-06-30 | 555.23 | 242.09 | 43.60% | 40.35 | 7.27% | 263.37 | 47.43% | 4.58 | 0.82% |
