| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
| 华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
| 创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 74.55% | -- | 31.14% | 988.46 |
| 2023-12-31 | 76.7% | -- | 29.66% | 1095.49 |
| 2023-09-30 | 81.65% | -- | 25.22% | 1031.15 |
| 2023-06-30 | 91.28% | -- | 9.65% | 1338.13 |
| 2023-03-31 | 89.65% | -- | 9.72% | 1501.63 |
| 2022-12-31 | 86.11% | 0.26% | 15.8% | 1211.02 |
| 2022-09-30 | 84.83% | -- | 15.57% | 1331.30 |
| 2022-06-30 | 93.66% | -- | 7.83% | 1566.69 |
| 2022-03-31 | 83.69% | -- | 16.65% | 1529.71 |
| 2021-12-31 | 86.59% | -- | 12.6% | 1816.88 |
| 2021-09-30 | 79.55% | -- | 24.15% | 1907.17 |
| 2021-06-30 | 93.94% | -- | 10.73% | 3138.31 |
| 2021-03-31 | 94.26% | -- | 6.35% | 3341.04 |
| 2020-12-31 | 94.43% | -- | 6.55% | 6166.04 |
| 2020-09-30 | 94.19% | -- | 6.26% | 7801.46 |
| 2020-06-30 | 94.7% | 0.16% | 7.04% | 7950.04 |
