| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
| 华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
| 创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13931553.69 |
| 1.利息收入 | 41229.97 |
| 存款利息收入 | 41229.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11527633.29 |
| 股票投资收益 | -12026927.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44419.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 454874.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2462355.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17205.39 |
| 减：二、费用 | 1105446.21 |
| 1.管理人报酬 | 820252.88 |
| 2.托管费 | 136708.86 |
| 3.销售服务费 | 31180.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117303.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15036999.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15036999.9 |
| 一、收入： | -4726537.53 |
| 1.利息收入 | 16965.65 |
| 存款利息收入 | 16965.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5885385.34 |
| 股票投资收益 | -6340569.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44419.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 410765.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1136108.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5773.27 |
| 减：二、费用 | 659793.27 |
| 1.管理人报酬 | 486098.08 |
| 2.托管费 | 81016.37 |
| 3.销售服务费 | 16926.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75751.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5386330.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5386330.8 |
| 一、收入： | -17992137.55 |
| 1.利息收入 | 42689.96 |
| 存款利息收入 | 42689.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16139708.82 |
| 股票投资收益 | -16642510.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90003.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 412797.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1918398.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23280.16 |
| 减：二、费用 | 1591281.23 |
| 1.管理人报酬 | 1201478.19 |
| 2.托管费 | 200246.42 |
| 3.销售服务费 | 36917.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152638.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19583418.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19583418.78 |
| 一、收入： | -3875109.55 |
| 1.利息收入 | 24857.75 |
| 存款利息收入 | 24857.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14394445.89 |
| 股票投资收益 | -14628126.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233680.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10480557.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13920.87 |
| 减：二、费用 | 819658.72 |
| 1.管理人报酬 | 601769.02 |
| 2.托管费 | 100294.85 |
| 3.销售服务费 | 19195.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98398.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4694768.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4694768.27 |
| 一、收入： | 8611506.56 |
| 1.利息收入 | 64035.22 |
| 存款利息收入 | 64035.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54603189.99 |
| 股票投资收益 | 54210822.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 392367.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46373847.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318128.49 |
| 减：二、费用 | 6170556.22 |
| 1.管理人报酬 | 2256730.89 |
| 2.托管费 | 376121.75 |
| 3.销售服务费 | 74639.66 |
| 4.交易费用 | 3258835.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204228.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2440950.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2440950.34 |
| 一、收入： | 19684038.71 |
| 1.利息收入 | 29134.35 |
| 存款利息收入 | 29134.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48739159.29 |
| 股票投资收益 | 48390037.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 349121.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29344669.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260414.54 |
| 减：二、费用 | 3743246.02 |
| 1.管理人报酬 | 1417455.73 |
| 2.托管费 | 236242.59 |
| 3.销售服务费 | 48138.84 |
| 4.交易费用 | 1936361.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105047.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15940792.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15940792.69 |
| 一、收入： | 204979310.81 |
| 1.利息收入 | 179828.96 |
| 存款利息收入 | 179500.88 |
| 债券利息收入 | 328.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151833332.16 |
| 股票投资收益 | 146702390.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 485760.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4645180.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50064630.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2901519.69 |
| 减：二、费用 | 12769468.86 |
| 1.管理人报酬 | 5717431.97 |
| 2.托管费 | 952905.34 |
| 3.销售服务费 | 148565.58 |
| 4.交易费用 | 5781214.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169349.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192209841.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192209841.95 |
| 一、收入： | 82238752.03 |
| 1.利息收入 | 112080.6 |
| 存款利息收入 | 111928.33 |
| 债券利息收入 | 152.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7418655.16 |
| 股票投资收益 | 2651844.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4766811.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74357526.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350489.82 |
| 减：二、费用 | 5552347.33 |
| 1.管理人报酬 | 2420881.05 |
| 2.托管费 | 403480.17 |
| 3.销售服务费 | 45797.4 |
| 4.交易费用 | 2633736.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48451.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76686404.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76686404.7 |
