华泰柏瑞行业精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
139286.89 |
| 存出保证金 |
30258.0 |
| 交易性金融资产 |
36056310.74 |
| 股票投资 |
36056310.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6668.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50036686.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2607439.2 |
| 应付赎回款 |
187363.89 |
| 应付管理人报酬 |
48059.2 |
| 应付托管费 |
8009.88 |
| 应付销售服务费 |
2410.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171192.34 |
| 负债合计 |
3024474.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60909280.57 |
| 所有者权益合计 |
47012211.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
50036686.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5738776.38 |
| 结算备付金 |
150803.32 |
| 存出保证金 |
23557.93 |
| 交易性金融资产 |
55694117.39 |
| 股票投资 |
55694117.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
875735.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2584.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62485575.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
852233.46 |
| 应付赎回款 |
306325.25 |
| 应付管理人报酬 |
73165.64 |
| 应付托管费 |
12194.26 |
| 应付销售服务费 |
2677.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226474.9 |
| 负债合计 |
1473071.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66072643.78 |
| 所有者权益合计 |
61012504.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
62485575.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10561006.39 |
| 结算备付金 |
205314.94 |
| 存出保证金 |
21809.64 |
| 交易性金融资产 |
58849880.6 |
| 股票投资 |
58670838.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179042.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3764.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69641776.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1103735.77 |
| 应付赎回款 |
23039.14 |
| 应付管理人报酬 |
88913.1 |
| 应付托管费 |
14818.85 |
| 应付销售服务费 |
2616.69 |
| 应付税费 |
1.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272580.91 |
| 负债合计 |
1505705.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68189391.12 |
| 所有者权益合计 |
68136070.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
69641776.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6414676.49 |
| 结算备付金 |
270751.98 |
| 存出保证金 |
30815.39 |
| 交易性金融资产 |
79939832.94 |
| 股票投资 |
79939832.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101975.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86758052.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
569009.99 |
| 应付赎回款 |
463753.04 |
| 应付管理人报酬 |
101141.4 |
| 应付托管费 |
16856.89 |
| 应付销售服务费 |
3145.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250421.48 |
| 负债合计 |
1404328.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70015004.79 |
| 所有者权益合计 |
85353723.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
86758052.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11510606.04 |
| 结算备付金 |
364374.36 |
| 存出保证金 |
47799.05 |
| 交易性金融资产 |
81598205.22 |
| 股票投资 |
81598205.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1246081.76 |
| 应收利息 |
1742.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63637.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94832446.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38134.98 |
| 应付管理人报酬 |
123946.5 |
| 应付托管费 |
20657.75 |
| 应付销售服务费 |
3912.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175040.63 |
| 负债合计 |
594294.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74083741.43 |
| 所有者权益合计 |
94238151.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
94832446.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15952005.3 |
| 结算备付金 |
590493.8 |
| 存出保证金 |
99941.43 |
| 交易性金融资产 |
144805181.53 |
| 股票投资 |
144805181.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1682.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59320.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161508625.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1559726.21 |
| 应付赎回款 |
5029110.53 |
| 应付管理人报酬 |
196813.87 |
| 应付托管费 |
32802.3 |
| 应付销售服务费 |
6567.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103060.63 |
| 负债合计 |
7360080.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106911193.14 |
| 所有者权益合计 |
154148544.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
161508625.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18735832.68 |
| 结算备付金 |
1074704.13 |
| 存出保证金 |
200567.5 |
| 交易性金融资产 |
285737050.47 |
| 股票投资 |
285737050.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5408526.68 |
| 应收利息 |
2708.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80930.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311240320.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7368187.57 |
| 应付管理人报酬 |
397181.66 |
| 应付托管费 |
66196.95 |
| 应付销售服务费 |
13692.48 |
| 应付税费 |
0.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163603.56 |
| 负债合计 |
8649060.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226566528.28 |
| 所有者权益合计 |
302591260.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
311240320.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55222673.61 |
| 结算备付金 |
2368466.6 |
| 存出保证金 |
268877.52 |
| 交易性金融资产 |
775521133.18 |
| 股票投资 |
774242933.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1278200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11767391.47 |
| 应收利息 |
10002.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
492937.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
845651482.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24970425.97 |
| 应付管理人报酬 |
1044721.72 |
| 应付托管费 |
174120.29 |
| 应付销售服务费 |
19372.36 |
| 应付税费 |
5.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73929.26 |
| 负债合计 |
28093372.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
746271744.15 |
| 所有者权益合计 |
817558110.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
845651482.52 |
