华泰柏瑞行业精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2879843.24元 |
| 本期利润 |
-3400269.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3339164.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2336元 |
| 期末基金资产净值 |
10954867.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1519599.02元 |
| 本期利润 |
-1260842.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1200296.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0823元 |
| 期末基金资产净值 |
13381299.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3357130.86元 |
| 本期利润 |
-3705629.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76947.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
12110221.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2917905.89元 |
| 本期利润 |
-1117135.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2757734.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2136元 |
| 期末基金资产净值 |
15666938.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9796389.86元 |
| 本期利润 |
1123204.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3836624.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2677元 |
| 期末基金资产净值 |
18168806.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9164279.59元 |
| 本期利润 |
3525549.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9565241.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4384元 |
| 期末基金资产净值 |
31383138.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24230096.65元 |
| 本期利润 |
22738464.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15427972.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3337元 |
| 期末基金资产净值 |
61660351.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137220.27元 |
| 本期利润 |
8127228.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213112.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
79500418.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.5% |
