名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1393.16 | -1202.69 | 86.33% | 4.44 | -0.32% | 45.49 | -3.27% |
2023-06-30 | -472.65 | -634.06 | 134.15% | 4.44 | -0.94% | 41.08 | -8.69% |
2022-12-31 | -1799.21 | -1664.25 | 92.50% | 9.00 | -0.50% | 41.28 | -2.29% |
2022-06-30 | -387.51 | -1462.81 | 377.49% | -- | -- | 23.37 | -6.03% |
2021-12-31 | 861.15 | 5421.08 | 629.52% | -- | -- | 39.24 | 4.56% |
2021-06-30 | 1968.40 | 4839.00 | 245.83% | -- | -- | 34.91 | 1.77% |
2020-12-31 | 20497.93 | 14670.24 | 71.57% | 48.58 | 0.24% | 464.52 | 2.27% |
2020-06-30 | 8223.88 | 265.18 | 3.22% | -- | -- | 476.68 | 5.80% |