| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 115590296.04 |
| 1.利息收入 | 654101.71 |
| 存款利息收入 | 365356.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58149444.13 |
| 股票投资收益 | -12266191.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65733919.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4681716.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56786750.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28576805.0 |
| 1.管理人报酬 | 18106077.51 |
| 2.托管费 | 4526519.34 |
| 3.销售服务费 | 186083.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5350131.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5350131.43 |
| 6.其他费用 | 289359.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87013491.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87013491.04 |
| 一、收入： | 108812884.74 |
| 1.利息收入 | 451998.88 |
| 存款利息收入 | 163253.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41278696.15 |
| 股票投资收益 | 6235323.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31368301.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3675071.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67082189.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13947885.11 |
| 1.管理人报酬 | 9841872.99 |
| 2.托管费 | 2460468.2 |
| 3.销售服务费 | 98517.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1334589.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1334589.09 |
| 6.其他费用 | 150637.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94864999.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94864999.63 |
| 一、收入： | -166172015.54 |
| 1.利息收入 | 3633002.28 |
| 存款利息收入 | 578581.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125785914.49 |
| 股票投资收益 | -133620068.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10084479.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -12783519.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10533194.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44019103.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34236992.83 |
| 1.管理人报酬 | 25750251.84 |
| 2.托管费 | 6437562.9 |
| 3.销售服务费 | 274368.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1205452.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1205452.66 |
| 6.其他费用 | 319178.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-200409008.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-200409008.37 |
| 一、收入： | -28621694.77 |
| 1.利息收入 | 2770770.29 |
| 存款利息收入 | 364900.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45267761.6 |
| 股票投资收益 | -86133372.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32720163.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 1197951.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6947495.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13875296.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18212607.0 |
| 1.管理人报酬 | 13757389.26 |
| 2.托管费 | 3439347.25 |
| 3.销售服务费 | 153170.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 590007.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 590007.73 |
| 6.其他费用 | 145259.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46834301.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46834301.77 |
| 一、收入： | 66715643.57 |
| 1.利息收入 | 28293814.44 |
| 存款利息收入 | 523963.34 |
| 债券利息收入 | 24751019.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 129764.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52650560.91 |
| 股票投资收益 | 39535256.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11405022.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -183339.81 |
| 股利收益 | 1893621.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14228731.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15286115.34 |
| 1.管理人报酬 | 8325404.71 |
| 2.托管费 | 2081351.21 |
| 3.销售服务费 | 237176.85 |
| 4.交易费用 | 2369601.16 |
| 5.利息支出 | 1932990.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1932990.47 |
| 6.其他费用 | 271622.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51429528.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51429528.23 |
| 一、收入： | 50394191.63 |
| 1.利息收入 | 17900920.64 |
| 存款利息收入 | 206040.49 |
| 债券利息收入 | 16923688.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 53124.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36018620.58 |
| 股票投资收益 | 29338019.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5332340.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -183339.81 |
| 股利收益 | 1531599.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3525349.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9602340.22 |
| 1.管理人报酬 | 5352863.63 |
| 2.托管费 | 1338215.93 |
| 3.销售服务费 | 148632.34 |
| 4.交易费用 | 1702454.82 |
| 5.利息支出 | 884469.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 884469.91 |
| 6.其他费用 | 129849.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40791851.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40791851.41 |
