| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 20948163.2 |
| 存出保证金 | 100297.13 |
| 交易性金融资产 | 2307149293.29 |
| 股票投资 | 270001502.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2037147791.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6344332.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26401.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2339322503.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 498305924.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1276511.98 |
| 应付托管费 | 319127.99 |
| 应付销售服务费 | 13845.65 |
| 应付税费 | 98572.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 431251.44 |
| 负债合计 | 500445234.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1771224223.21 |
| 所有者权益合计 | 1838877268.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 2339322503.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5416554.37 |
| 结算备付金 | 14022646.8 |
| 存出保证金 | 127615.93 |
| 交易性金融资产 | 2544104071.48 |
| 股票投资 | 263979538.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2280124533.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1161105.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1667558.0 |
| 应收申购款 | 1190.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2566500741.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 308958123.89 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1510263.56 |
| 应付托管费 | 377565.88 |
| 应付销售服务费 | 15541.02 |
| 应付税费 | 79169.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 683692.64 |
| 负债合计 | 311624356.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2165504196.45 |
| 所有者权益合计 | 2254876385.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 2566500741.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100782630.02 |
| 结算备付金 | 12385586.9 |
| 存出保证金 | 134241.36 |
| 交易性金融资产 | 2479492852.87 |
| 股票投资 | 380344648.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2099148204.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | 350141.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2633145452.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31768236.49 |
| 应付赎回款 | 5898.39 |
| 应付管理人报酬 | 1803658.15 |
| 应付托管费 | 450914.53 |
| 应付销售服务费 | 17867.52 |
| 应付税费 | 160945.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 717625.51 |
| 负债合计 | 34925145.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2590158900.34 |
| 所有者权益合计 | 2598220306.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 2633145452.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20161279.69 |
| 结算备付金 | 5279091.32 |
| 存出保证金 | 248660.98 |
| 交易性金融资产 | 3598223138.25 |
| 股票投资 | 602783327.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2924464475.36 |
| 资产支持证券投资 | 70975335.35 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10982079.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5018770.24 |
| 应收申购款 | 599.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3639913619.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 267000000.0 |
| 应付证券清算款 | 22039868.22 |
| 应付赎回款 | 4022.41 |
| 应付管理人报酬 | 2241939.59 |
| 应付托管费 | 560484.88 |
| 应付销售服务费 | 23787.82 |
| 应付税费 | 207278.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 476378.61 |
| 负债合计 | 292553760.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3166407558.44 |
| 所有者权益合计 | 3347359859.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 3639913619.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1451588.04 |
| 结算备付金 | 314210429.12 |
| 存出保证金 | 38525.14 |
| 交易性金融资产 | 1901876825.74 |
| 股票投资 | 367183503.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1494693322.45 |
| 资产支持证券投资 | 40000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1372974749.46 |
| 应收证券清算款 | 13058145.03 |
| 应收利息 | 13476129.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3617086391.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 44000000.0 |
| 应付证券清算款 | 5.43 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1350345.06 |
| 应付托管费 | 337586.25 |
| 应付销售服务费 | 19716.21 |
| 应付税费 | 45055.26 |
| 应付利息 | -12221.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215000.0 |
| 负债合计 | 46246014.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3335529680.72 |
| 所有者权益合计 | 3570840377.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 3617086391.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1254872.47 |
| 结算备付金 | 13245127.09 |
| 存出保证金 | 142989.61 |
| 交易性金融资产 | 799497931.03 |
| 股票投资 | 100872140.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 691744990.99 |
| 资产支持证券投资 | 6880800.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 54096048.09 |
| 应收利息 | 10025086.13 |
| 应收股利 | 593680.0 |
| 应收申购款 | 199.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 878855934.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 209049470.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 73675.0 |
| 应付管理人报酬 | 508200.55 |
| 应付托管费 | 127050.13 |
| 应付销售服务费 | 17844.95 |
| 应付税费 | 51171.14 |
| 应付利息 | 15411.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106616.24 |
| 负债合计 | 210244605.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 642597634.27 |
| 所有者权益合计 | 668611328.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 878855934.23 |
