名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 15.2% | 107.6% | 1.6% | 160584.61 |
2023-12-31 | 14.68% | 110.78% | 1.4% | 179933.26 |
2023-09-30 | 12.29% | 98.98% | 1.23% | 200741.98 |
2023-06-30 | 11.71% | 101.12% | 0.86% | 220771.53 |
2023-03-31 | 19.08% | 77.93% | 0.57% | 244749.10 |
2022-12-31 | 14.64% | 80.79% | 4.36% | 254679.83 |
2022-09-30 | 14.63% | 78.58% | 4.66% | 290049.39 |
2022-06-30 | 18.01% | 87.37% | 0.76% | 327771.12 |
2022-03-31 | 11.38% | 87.35% | 1.19% | 336239.05 |
2021-12-31 | 10.28% | 41.86% | 8.84% | 348896.63 |
2021-09-30 | 12.86% | 83.41% | 12.69% | 40353.56 |
2021-06-30 | 15.09% | 103.46% | 2.17% | 61992.58 |
2021-03-31 | 9.16% | 89.48% | 2.36% | 138964.09 |