| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29800139.61元 |
| 本期利润 | 85447406.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43547327.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0251元 |
| 期末基金资产净值 | 1799332638.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27319642.39元 |
| 本期利润 | 93060187.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50912327.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.024元 |
| 期末基金资产净值 | 2207715335.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -152844146.79元 |
| 本期利润 | -195878963.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8325863.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 2546798318.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59201406.78元 |
| 本期利润 | -45517100.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144913865.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0467元 |
| 期末基金资产净值 | 3277711241.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0573元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62158682.5元 |
| 本期利润 | 48330637.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 211742132.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.065元 |
| 期末基金资产净值 | 3488966307.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0707元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42043312.78元 |
| 本期利润 | 38728323.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19687783.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.033元 |
| 期末基金资产净值 | 619925751.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.07% |
