| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12407020.28 |
| 1.利息收入 | 164663.88 |
| 存款利息收入 | 93756.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8475593.82 |
| 股票投资收益 | 5737046.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 429388.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2309159.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21271855.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224577.89 |
| 减：二、费用 | 1428913.47 |
| 1.管理人报酬 | 827264.41 |
| 2.托管费 | 275754.84 |
| 3.销售服务费 | 125411.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200244.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13835933.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13835933.75 |
| 一、收入： | 3819057.43 |
| 1.利息收入 | 20869.91 |
| 存款利息收入 | 20869.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6457870.17 |
| 股票投资收益 | 5651070.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 295951.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 510848.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2738498.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78816.13 |
| 减：二、费用 | 313350.64 |
| 1.管理人报酬 | 189579.21 |
| 2.托管费 | 63193.03 |
| 3.销售服务费 | 21131.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39378.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3505706.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3505706.79 |
| 一、收入： | 1725153.56 |
| 1.利息收入 | 17414.62 |
| 存款利息收入 | 17414.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4446559.01 |
| 股票投资收益 | 3836168.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 516988.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93401.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2926650.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187830.06 |
| 减：二、费用 | 234617.62 |
| 1.管理人报酬 | 109376.89 |
| 2.托管费 | 36458.92 |
| 3.销售服务费 | 9392.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79336.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1490535.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1490535.94 |
| 一、收入： | 107102.03 |
| 1.利息收入 | 2837.12 |
| 存款利息收入 | 2837.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
406068.79 |
| 股票投资收益 | 326298.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53030.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26740.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-318268.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16464.41 |
| 减：二、费用 | 111554.67 |
| 1.管理人报酬 | 15768.75 |
| 2.托管费 | 5256.28 |
| 3.销售服务费 | 1798.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88726.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4452.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4452.64 |
| 一、收入： | 37059304.08 |
| 1.利息收入 | 5720273.59 |
| 存款利息收入 | 76622.63 |
| 债券利息收入 | 5610471.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40938304.41 |
| 股票投资收益 | 49244627.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10283893.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1977569.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9946500.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347226.54 |
| 减：二、费用 | 4036852.29 |
| 1.管理人报酬 | 1486026.47 |
| 2.托管费 | 495342.22 |
| 3.销售服务费 | 15311.03 |
| 4.交易费用 | 1693934.79 |
| 5.利息支出 | 144011.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144011.31 |
| 6.其他费用 | 183706.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33022451.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33022451.79 |
| 一、收入： | 32822443.46 |
| 1.利息收入 | 5425158.16 |
| 存款利息收入 | 39190.58 |
| 债券利息收入 | 5385405.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43665505.33 |
| 股票投资收益 | 50336968.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8059928.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1388465.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16534818.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266598.54 |
| 减：二、费用 | 3140064.98 |
| 1.管理人报酬 | 1283041.76 |
| 2.托管费 | 427680.61 |
| 3.销售服务费 | 13177.17 |
| 4.交易费用 | 1147816.65 |
| 5.利息支出 | 143230.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143230.74 |
| 6.其他费用 | 107109.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29682378.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29682378.48 |
| 一、收入： | 50651662.8 |
| 1.利息收入 | 6182907.56 |
| 存款利息收入 | 244364.29 |
| 债券利息收入 | 5747295.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34302956.77 |
| 股票投资收益 | 33276281.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48758.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 977916.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10164817.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
980.74 |
| 减：二、费用 | 3775904.24 |
| 1.管理人报酬 | 1814274.34 |
| 2.托管费 | 604758.08 |
| 3.销售服务费 | 68.1 |
| 4.交易费用 | 1085928.35 |
| 5.利息支出 | 118089.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118089.4 |
| 6.其他费用 | 132752.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46875758.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46875758.56 |
