嘉实精选平衡混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1171056.79元 |
| 本期利润 |
-4831797.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2082679.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1778元 |
| 期末基金资产净值 |
13797716.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
849455.7元 |
| 本期利润 |
-95701.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9846925.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2716元 |
| 期末基金资产净值 |
46097670.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
472344.18元 |
| 本期利润 |
58581.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
547633.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1754元 |
| 期末基金资产净值 |
3671958.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62969.66元 |
| 本期利润 |
-16420.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72305.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0854元 |
| 期末基金资产净值 |
1031968.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
400436.97元 |
| 本期利润 |
39997.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16301.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
662996.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
473332.56元 |
| 本期利润 |
-113441.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1138497.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1279元 |
| 期末基金资产净值 |
10040168.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1953.65元 |
| 本期利润 |
2744.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2019.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0677元 |
| 期末基金资产净值 |
32499.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.92% |
