嘉实精选平衡混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
116761.37 |
存出保证金 |
74358.17 |
交易性金融资产 |
153795421.06 |
股票投资 |
117986492.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
35808928.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
15000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
38193.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
193994931.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15880483.91 |
应付赎回款 |
8415574.71 |
应付管理人报酬 |
89550.23 |
应付托管费 |
29850.09 |
应付销售服务费 |
5058.89 |
应付税费 |
325.44 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
251965.51 |
负债合计 |
24672808.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
141724897.71 |
所有者权益合计 |
169322122.75 |
负债和所有者权益合计 |
193994931.53 |
资产: |
银行存款 |
26680765.83 |
结算备付金 |
394767.16 |
存出保证金 |
38464.08 |
交易性金融资产 |
94245327.15 |
股票投资 |
82261121.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11984205.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5751577.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
127110902.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
355167.62 |
应付管理人报酬 |
54943.09 |
应付托管费 |
18314.35 |
应付销售服务费 |
14008.61 |
应付税费 |
127.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
215439.54 |
负债合计 |
658000.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
98588666.75 |
所有者权益合计 |
126452901.43 |
负债和所有者权益合计 |
127110902.01 |
资产: |
银行存款 |
1722761.95 |
结算备付金 |
716435.59 |
存出保证金 |
23671.83 |
交易性金融资产 |
49135608.02 |
股票投资 |
34397790.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14737817.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
937986.91 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2365.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52538830.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1599536.76 |
应付赎回款 |
98095.07 |
应付管理人报酬 |
27822.15 |
应付托管费 |
9274.03 |
应付销售服务费 |
1368.3 |
应付税费 |
137.72 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
257933.96 |
负债合计 |
1994167.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
42514063.9 |
所有者权益合计 |
50544662.16 |
负债和所有者权益合计 |
52538830.15 |
资产: |
银行存款 |
747074.44 |
结算备付金 |
19859.3 |
存出保证金 |
5777.52 |
交易性金融资产 |
4826967.51 |
股票投资 |
3434735.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1392232.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
20991.06 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16801.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5637471.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
99668.5 |
应付管理人报酬 |
2864.75 |
应付托管费 |
954.92 |
应付销售服务费 |
343.97 |
应付税费 |
7.48 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139583.84 |
负债合计 |
243423.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
4389592.49 |
所有者权益合计 |
5394047.72 |
负债和所有者权益合计 |
5637471.18 |
资产: |
银行存款 |
2664369.04 |
结算备付金 |
14937.91 |
存出保证金 |
59298.73 |
交易性金融资产 |
6160977.77 |
股票投资 |
5980905.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
180072.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1023.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8900606.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
88978.2 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3963.13 |
应付托管费 |
1321.06 |
应付销售服务费 |
174.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140000.0 |
负债合计 |
284852.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
7052129.52 |
所有者权益合计 |
8615754.45 |
负债和所有者权益合计 |
8900606.7 |
资产: |
银行存款 |
803652.64 |
结算备付金 |
1234564.09 |
存出保证金 |
114336.78 |
交易性金融资产 |
256954955.64 |
股票投资 |
119902355.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
137052600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
42604878.76 |
应收利息 |
2615896.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
304328284.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
14999872.5 |
应付证券清算款 |
10207069.72 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
141428.21 |
应付托管费 |
47142.73 |
应付销售服务费 |
3328.67 |
应付税费 |
15150.25 |
应付利息 |
4237.09 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84302.56 |
负债合计 |
25715153.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
246078015.62 |
所有者权益合计 |
278613130.87 |
负债和所有者权益合计 |
304328284.33 |
资产: |
银行存款 |
7127135.82 |
结算备付金 |
2401522.1 |
存出保证金 |
94052.62 |
交易性金融资产 |
705009185.03 |
股票投资 |
228493984.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
476515200.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7990650.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
51000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
722673545.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
应付证券清算款 |
4489437.98 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
343483.16 |
应付托管费 |
114494.37 |
应付销售服务费 |
11.49 |
应付税费 |
48959.99 |
应付利息 |
-11823.25 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120000.0 |
负债合计 |
35444491.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
629518225.67 |
所有者权益合计 |
687229054.37 |
负债和所有者权益合计 |
722673545.97 |