| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5148 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 81.45% | -- | 19.71% | 18081.19 |
| 2023-12-31 | 82.58% | -- | 17.76% | 17973.04 |
| 2023-09-30 | 87.7% | -- | 7.48% | 19919.72 |
| 2023-06-30 | 90.14% | -- | 9.56% | 21183.86 |
| 2023-03-31 | 84.24% | -- | 14.42% | 27411.59 |
| 2022-12-31 | 86.44% | -- | 14.24% | 26178.81 |
| 2022-09-30 | 87.28% | -- | 12.95% | 25867.80 |
| 2022-06-30 | 89.25% | -- | 11.21% | 28358.21 |
| 2022-03-31 | 89.03% | -- | 13.63% | 45897.06 |
| 2021-12-31 | 90.34% | -- | 10.01% | 51173.18 |
| 2021-09-30 | 85.98% | -- | 13.87% | 48809.48 |
| 2021-06-30 | 87.53% | -- | 14.12% | 51656.18 |
| 2021-03-31 | 88.91% | -- | 12.31% | 141505.55 |
| 2020-12-31 | 94.09% | -- | 6.25% | 145300.66 |
| 2020-09-30 | 86.91% | -- | 13.31% | 128209.95 |
