名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.30% | -0.10% | 1.56% | 4.63% | 5.38% | 6.24% | 11.96% | 16.44% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
290|2293 | 970|2305 | 530|2303 | 906|2301 | 322|2268 | 59|2196 | 163|2074 | 67|1902 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.1805 | 1.2205 | -0.03% | |
2024-04-24 | 1.1808 | 1.2208 | 0.03% | |
2024-04-23 | 1.1805 | 1.2205 | -0.04% | |
2024-04-22 | 1.181 | 1.221 | -0.09% | |
2024-04-19 | 1.1821 | 1.2221 | 0.03% |
截至2024-03-31 易方达瑞锦混合发起式A期末总份额为4.39亿份,相比减少0.40亿份 (本季申购数为0.15亿份,赎回数为0.55亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 8.00 | 1325.31 | 1.59% |
601288 | 农业银行 | 275.00 | 1165.37 | 1.40% |
601988 | 中国银行 | 241.00 | 1060.44 | 1.27% |
601939 | 建设银行 | 144.00 | 992.85 | 1.19% |
000651 | 格力电器 | 24.00 | 966.63 | 1.16% |
601818 | 光大银行 | 294.00 | 917.87 | 1.10% |
603323 | 苏农银行 | 197.00 | 892.08 | 1.07% |
600900 | 长江电力 | 34.00 | 858.34 | 1.03% |
601398 | 工商银行 | 159.00 | 840.42 | 1.01% |
601658 | 邮储银行 | 174.00 | 827.55 | 0.99% |