名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5444 | 1.84% |
招商招益宝货币B | 0.4767 | 1.76% |
招商招福宝货币B | 0.4537 | 1.67% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5262 | 1.64% |
招商招金宝货币B | 0.4713 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.76% | -1.55% | -5.26% | -13.19% | -15.31% | -15.54% | -14.19% | -22.31% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[指数型] | -12.82% | -0.80% | -4.51% | -11.18% | -14.01% | -17.33% | -20.98% | -34.96% |
同类排名[指数型] |
1153|2593 | 2062|3086 | 1995|3054 | 1714|2937 | 1394|2716 | 1008|2398 | 633|1947 | 276|1471 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 1.027 | 1.027 | 0.01% | |
2024-09-13 | 1.0269 | 1.0269 | -1.06% | |
2024-09-12 | 1.0379 | 1.0379 | -0.51% | |
2024-09-11 | 1.0432 | 1.0432 | -0.11% | |
2024-09-10 | 1.0443 | 1.0443 | 0.01% |
截至2024-06-30 招商中证500等权重指数增强A期末总份额为5.43亿份,相比增加0.13亿份 (本季申购数为0.91亿份,赎回数为0.78亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600299 | 安迪苏 | 148.00 | 1439.33 | 1.32% |
600582 | 天地科技 | 208.00 | 1437.37 | 1.32% |
601989 | 中国重工 | 259.00 | 1281.60 | 1.17% |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 147.00 | 1142.97 | 1.05% |
603806 | 福斯特 | 72.00 | 1058.49 | 0.97% |
603681 | 永冠新材 | 65.00 | 830.03 | 0.76% |
603408 | 建霖家居 | 60.00 | 802.74 | 0.74% |
600282 | 南钢股份 | 288.00 | 1434.44 | 1.31% |
601991 | 大唐发电 | 472.00 | 1422.98 | 1.30% |
002340 | 格林美 | 221.00 | 1412.55 | 1.29% |