民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投
资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银家盈 6 个月持有期债券

基金主代码 009826

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 4 日

报告期末基金份额总额 168,052,018.98 份

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，追求持
续稳定的收益。

投资策略 本基金的资产配置策略主要通过对国内外宏观经济运
行状况、市场利率走势、国家财政和货币政策以及资
本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经
济的发展趋势，评估未来一段时间股票、债券和现金
类资产的相对收益率，在股票、债券和现金类资产之
间进行动态配置，以使基金在保持总体风险水平相对
稳定的基础上，优化投资组合。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+沪深 300 收益率×10%+恒
生综合指数收益率×10%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金
将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 民生加银家盈 6 个月持有期 民生加银家盈 6 个月持有期


债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 009826 009827

报告期末下属分级基金的份额总额 139,976,061.57 份 28,075,957.41 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

民生加银家盈 6 个月持有期债券 民生加银家盈 6 个月持有期债券
A C

1.本期已实现收益 3,893,259.26 592,668.02

2.本期利润 2,038,352.81 224,399.49

3.加权平均基金份额本期利 0.0098 0.0061
润

4.期末基金资产净值 143,648,492.55 28,695,010.83

5.期末基金份额净值 1.0262 1.0220

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

民生加银家盈 6 个月持有期债券 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.18% 0.55% -1.60% 0.26% 1.78% 0.29%

过去六个月 1.40% 0.41% -0.72% 0.22% 2.12% 0.19%

过去一年 2.25% 0.33% 2.98% 0.24% -0.73% 0.09%

自基金合同

2.62% 0.31% 1.83% 0.23% 0.79% 0.08%
生效起至今

民生加银家盈 6 个月持有期债券 C

阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④


标准差② 准收益率③ 准收益率标

准差④

过去三个月 0.09% 0.55% -1.60% 0.26% 1.69% 0.29%

过去六个月 1.22% 0.41% -0.72% 0.22% 1.94% 0.19%

过去一年 1.89% 0.33% 2.98% 0.24% -1.09% 0.09%

自基金合同

2.20% 0.31% 1.83% 0.23% 0.37% 0.08%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率×80%+沪深 300 收益率×10%+恒生综合指数收益率×10%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金合同于 2020 年 8 月 4 日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建
仓期结束及本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.3 其他指标

注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

中央财经大学硕士，12 年证券从业经
历。自 2009 年 7 月至 2014 年 11 月在中
国农业银行股份有限公司金融市场部担
任高级投资经理；2014 年 11 月至 2015
本基金基 年 8 月在中国人寿养老保险股份有限公
金经理 2021 年 7 月 司投资中心担任固定收益投资经理；自
关键 （兼任投 13 日 - 12.0 年 2015 年 8 月至 2016 年 6 月，在景顺长
资经理） 城基金管理有限公司专户投资部担任固
定收益投资经理。2016 年 9 月加入民生
加银基金管理有限公司，曾任基金经理
助理，现任基金经理兼任投资经理。自
2021 年 2 月至今担任民生加银信用双利
债券型证券投资基金、民生加银转债优


选债券型证券投资基金基金经理；自

2021 年 3 月至今担任民生加银鑫喜灵活
配置混合型证券投资基金基金经理；自
2021 年 4 月至今担任民生加银鹏程混合
型证券投资基金基金经理；自 2021 年 4
月至今担任民生加银增强收益债券型证
券投资基金基金经理；自 2021 年 7 月至
今担任民生加银家盈 6 个月持有期债券
型证券投资基金基金经理。

北京大学工商管理硕士，10 年证券从业
经历。曾任国信证券经济研究所分析

师。2012 年 2 月加入民生加银基金管理
有限公司，曾任计算机、传媒、电子行
业研究员，基金经理助理、投资部总监
助理、副总监，现任成长投资部总监、
基金经理（兼任投资经理）、权益资产条
线投资决策委员会成员。自 2014 年 7 月
至今担任民生加银策略精选灵活配置混
合型证券投资基金基金经理；自 2018 年
9 月至今担任民生加银新兴成长混合型
证券投资基金基金经理；自 2020 年 5 月
至今担任民生加银科技创新 3 年封闭运
作灵活配置混合型证券投资基金基金经
理；自 2020 年 7 月至今担任民生加银新
动能一年定期开放混合型证券投资基金
孙伟 已离任 2020 年 8 月 4 2021 年 8 10 年 基金经理；自 2020 年 9 月至今担任民生
日 月 11 日 加银新兴产业混合型证券投资基金基金
经理；自 2020 年 11 月至今担任民生加
银成长优选股票型证券投资基金基金经
理。自 2014 年 7 月至 2018 年 9 月担任
民生加银红利回报灵活配置混合型证券
投资基金基金经理；自 2016 年 7 月至
2018 年 9 月担任民生加银精选混合型证
券投资基金基金经理；自 2017 年 12 月
至 2019 年 1 月担任民生加银新动力灵活
配置混合型证券投资基金基金经理；自
2016 年 11 月至 2020 年 3 月担任民生加
银前沿科技灵活配置混合型证券投资基
金基金经理；自 2018 年 12 月至 2021 年
7 月担任民生加银创新成长混合型证券
投资基金基金经理；自 2020 年 8 月至
2021 年 8 月担任民生加银家盈 6 个月持
有期债券型证券投资基金基金经理。

陆欣 已离任 2020 年 8 月 4 2021 年 8 15.0 年 复旦大学数量经济学硕士，CPA，中国准
日 月 11 日 精算师，15 年证券从业经历。曾任中国


银行全球金融市场部上海交易中心债券
交易员、债券研究员；光大保德信基金
管理有限公司高级债券研究员、宏观分
析师、债券基金经理、固定收益副总

监；工银瑞信基金管理有限公司债券基
金经理、固定收益副总监。2018 年 8 月
加入民生加银基金管理有限公司，曾担
任固定收益部总监、固收资产条线投资
决策委员会主席、公司投资决策委员会
成员、基金经理，已离任。自 2019 年 5
月至 2020 年 8 月担任民生加银兴盈债券
型证券投资基金基金经理；自 2019 年 7
月至 2020 年 8 月担任民生加银聚益纯债
债券型证券投资基金基金经理；自 2018
年 9 月至 2019 年 11 月担任民生加银和
鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金经理；自 2018 年 9 月至 2019 年 12
月担任民生加银汇鑫一年定期开放债券
型证券投资基金基金经理；自 2019 年
11 月至 2021 年 2 月担任民生加银嘉盈
债券型证券投资基金基金经理；自 2018
年 9 月至 2021 年 8 月担任民生加银平稳
添利定期开放债券型证券投资基金基金
经理；自 2018 年 9 月至 2021 年 8 月担
任民生加银鑫享债券型证券投资基金基
金经理；自 2019 年 5 月至 2021 年 8 月
担任民生加银中债 1-3 年农发行债券指
数证券投资基金基金经理；自 2019 年 8
月至 2021 年 8 月担任民生加银添鑫纯债
债券型证券投资基金基金经理；自 2020
年 1 月至 2021 年 8 月担任民生加银聚享
39 个月定期开放纯债债券型证券投资基
金基金经理；自 2020 年 5 月至 2021 年
8 月担任民生加银中债 1-5 年政策性金
融债指数证券投资基金基金经理；自

2020 年 8 月至 2021 年 8 月担任民生加
银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基
金基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间

公募基金 6 5,003,325,772.37 2021 年 2 月 22 日

关键 私募资产管 4 5,426,051,126.82 2018 年 6 月 25 日
理计划

其他组合 - - -

合计 10 10,429,376,899.19 -

注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。

对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度海外疫情再度反复，美欧等主要经济体复苏均不及预期，美联储虽然开始讨论
taper，但距离实际实施仍有距离。国内经济整体运行平稳，局部下行压力有所增大，流动性保持整体稳定，通胀更多体现为结构性，工业品价格受到供给扰动影响较为明显，PPI 短期上涨幅度较大，而 CPI 保持相对温和。

三季度权益市场整体较为平稳，流动性和风险偏好没有明显变化，但市场波动有所加大，背后是风格更加多样化和均衡化。在工业品价格连续上涨的推动下，周期行业继续保持相对强势；新能源出现了一定分化，市场开始对估值层面有所担忧，但行业基本面仍然强劲，个股也出现了一定分化；尽管消费数据整体仍然偏弱，但考虑到中秋旺季的短期影响和估值相对优势，消费板块也出现了阶段性机会。

债券市场在 7 月迎来了一轮快速上涨，主要受到超预期降准的驱动，收益率快速下行一方面
反映了对于经济下行的担忧，另一方面也反映了对于政策宽松的预期。尽管目前来看，对于后者可能需要重新判断，但不影响市场情绪在当时出现明显做多热情。8 月份之后随着预期的修正和情绪的降温，市场再度进入窄幅震荡阶段。

展望四季度，权益市场结构性特征仍将持续，整体风格预计延续目前方向。不同板块之间，基本面的差异仍然较为明显，尽管市场可能对估值存在一定顾虑，但考虑到四季度进入估值切换以及稳定的流动性环境，发生系统性风险和整体风格转换的可能性不大。

可转债与股票市场类似，显著的结构性分化决定了自下而上挖掘个券更加有效。后续随着更多高景气行业个股发行转债，投资者可以有更大的选择空间。转债整体估值水平尽管已处于偏高水平，但对于个券意义不大。在转债投资者和资金量持续扩张的过程中，转债受到越来越多的关注，我们也不认为，市场整体估值中枢可以回到历史水平。在不发生系统性风险情况下，仍应该以正股为出发点，精选正股基本面较为优异，且转债估值水平适宜的标的。

债券市场四季度预计难以出现趋势性行情，尽管降准可能再次出现，但更多基于补充总量流动性和缓解实体融资压力，促进更加有效的信用派生，而非降低资金价格和补充金融体系内部流动性。短端利率没有调整的情况下，收益率曲线进一步平坦化的概率较小。利率可能处于持续震荡过程。需要密切关注信用风险尤其是地产企业风险的后续演化情况，防止出现超预期冲击。
回顾三季度操作，本基金加仓了权益和转债部分仓位，对权益部分持仓个股进行了较大调整，同时增配了部分基本面较为优质的转债。债券方面考虑到信用利差和绝对收益率，降低了信用债配置力度，维持了少量利率债仓位。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末民生加银家盈 6 个月持有期债券 A 的基金份额净值为 1.0262 元，本报告期基
金份额净值增长率为 0.18%，同期业绩比较基准收益率为-1.60%；截至本报告期末民生加银家盈 6
个月持有期债券 C 的基金份额净值为 1.0220 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.09%，同期业
绩比较基准收益率为-1.60%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 33,552,113.62 16.72

其中：股票 33,552,113.62 16.72

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 158,438,167.90 78.94

其中：债券 158,438,167.90 78.94

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 2,411,806.90 1.20

8 其他资产 6,307,215.36 3.14

9 合计 200,709,303.78 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为人民币 5,734,527.04 元，占基金资产净值比例 3.33%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）


A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 25,862,770.58 15.01

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,248,000.00 0.72

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 706,816.00 0.41

S 综合 - -

合计 27,817,586.58 16.14

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

原材料 - -

非日常生活消费品 - -

日常消费品 1,965,605.07 1.14

能源 - -

金融 - -

医疗保健 2,296,496.50 1.33

工业 - -

信息科技 703,927.62 0.41

电信业务 - -

公用事业 - -

房地产 768,497.85 0.45

合计 5,734,527.04 3.33

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例


（元） （%）

1 600438 通威股份 64,500 3,285,630.00 1.91

2 300772 运达股份 58,768 3,073,566.40 1.78

3 002709 天赐材料 14,600 2,220,952.00 1.29

4 000683 远兴能源 220,500 2,096,955.00 1.22

5 06969 思摩尔国际 65,000 1,965,605.07 1.14

6 688598 金博股份 5,066 1,778,014.02 1.03

7 300035 中科电气 56,900 1,736,588.00 1.01

8 603806 福斯特 12,400 1,572,320.00 0.91

9 300776 帝尔激光 10,800 1,481,544.00 0.86

10 688518 联赢激光 48,614 1,467,656.66 0.85

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 72,064,800.00 41.81

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,012,000.00 11.61

其中：政策性金融债 20,012,000.00 11.61

4 企业债券 51,390,411.00 29.82

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 14,970,956.90 8.69

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 158,438,167.90 91.93

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 净值比例
（%）

1 019654 21 国债 06 390,000 39,035,100.00 22.65

2 019645 20 国债 15 330,000 33,029,700.00 19.17

3 210206 21 国开 06 200,000 20,012,000.00 11.61

4 149194 20 宝龙 04 120,000 11,960,400.00 6.94

5 175216 20 华创 03 100,000 10,014,000.00 5.81

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

据银保监会网站披露，国家开发银行因违法违规被银保监会处罚（银保监罚决字〔2020〕67
号，做出处罚决定日期：2020 年 12 月 25 日）。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 33,062.58

2 应收证券清算款 4,309,844.49

3 应收股利 -

4 应收利息 1,959,382.36

5 应收申购款 4,925.93

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,307,215.36

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 118000 嘉元转债 6,102,224.70 3.54

2 123067 斯莱转债 3,800,797.00 2.21

3 123103 震安转债 3,351,095.40 1.94

4 127030 盛虹转债 1,687,427.20 0.98

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 民生加银家盈 6 个月持有 民生加银家盈 6 个月持有
期债券 A 期债券 C

报告期期初基金份额总额 309,749,520.80 45,570,995.86

报告期期间基金总申购份额 393,265.12 449,972.12

减:报告期期间基金总赎回份额 170,166,724.35 17,945,010.57

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 139,976,061.57 28,075,957.41

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息


本报告期内，本基金管理人发布了如下公告：

1 2021 年 7 月 2 日 民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资
料概要更新

2 2021 年 7 月 2 日 民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资
料概要更新

3 2021 年 7 月 2 日 民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2021
年第 1 号)

4 2021 年 7 月 13 日 民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告

5 2021 年 7 月 16 日 民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资
料概要更新

6 2021 年 7 月 16 日 民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资
料概要更新

7 2021 年 7 月 16 日 民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2021
年第 1 号)

8 2021 年 7 月 21 日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2021 年第二季度报告提示性
公告

9 2021 年 7 月 21 日 民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
10 2021 年 8 月 4 日 民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资
料概要更新

11 2021 年 8 月 4 日 民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资
料概要更新

12 2021 年 8 月 4 日 民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2021
年第 2 号)

13 2021 年 8 月 11 日 民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告
14 2021 年 8 月 13 日 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加和耕传承基
金销售有限公司并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告

15 2021 年 8 月 13 日 民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品
资料概要更新

16 2021 年 8 月 13 日 民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品
资料概要更新


17 2021 年 8 月 13 日 民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书

(2021 年第 3 号)

18 2021 年 8 月 30 日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2021 年中期报告提示性公
告

19 2021 年 8 月 30 日 民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金 2021 年中期报告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会准予基金募集注册的文件；

2.《民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》；

3.《民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》；

4.《民生加银家盈 6 个月持有期债券型证券投资基金托管协议》；

5.法律意见书；

6.基金管理人业务资格批件、营业执照；

7. 基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

民生加银基金管理有限公司
2021 年 10 月 27 日
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