名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
金鹰时代领航一年持有… | 0.7017 | 1.73% |
金鹰时代领航一年持有… | 0.6948 | 1.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.7665 | 2.08% |
金鹰增益货币B | 0.6246 | 1.90% |
金鹰货币A | 0.7027 | 1.84% |
金鹰增益货币A | 0.5719 | 1.70% |
金鹰增益货币E | 0.0478 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.37% | -0.04% | -0.89% | 0.07% | -9.91% | -31.21% | -37.44% | -32.52% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
3405|4134 | 1868|4239 | 2475|4244 | 3246|4165 | 3251|3994 | 3461|3698 | 2882|2954 | 948|1831 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.6993 | 0.8516 | -0.84% | |
2024-04-24 | 0.7052 | 0.8575 | 0.61% | |
2024-04-23 | 0.7009 | 0.8532 | 0.10% | |
2024-04-22 | 0.7002 | 0.8525 | 0.53% | |
2024-04-19 | 0.6965 | 0.8488 | -0.44% |
截至2024-03-31 金鹰内需成长混合A期末总份额为1.22亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 970.65 | 7.56% |
600600 | 青岛啤酒 | 8.00 | 720.32 | 5.61% |
600809 | 山西汾酒 | 2.00 | 534.27 | 4.16% |
600276 | 恒瑞医药 | 10.00 | 477.17 | 3.72% |
688235 | 百济神州 | 3.00 | 434.28 | 3.38% |
832982 | 锦波生物 | 1.00 | 428.86 | 3.34% |
688169 | 石头科技 | 1.00 | 424.24 | 3.30% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 420.62 | 3.28% |
600195 | 中牧股份 | 42.00 | 398.56 | 3.10% |
603027 | 千禾味业 | 22.00 | 378.09 | 2.94% |