名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.85 | 1.92% |
方正富邦保险主题指数… | 0.845 | 1.81% |
方正富邦核心优势混合… | 0.9251 | 1.25% |
方正富邦核心优势混合… | 0.9202 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.4471 | 1.71% |
方正富邦货币B | 0.4112 | 1.50% |
方正富邦货币C | 0.38 | 1.39% |
方正富邦货币A | 0.3466 | 1.26% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.23% | -0.20% | -3.61% | -5.78% | -6.26% | -12.47% | -15.01% | -30.13% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[混合型] | -13.71% | -0.46% | -3.72% | -11.99% | -13.26% | -17.93% | -28.07% | -40.60% |
同类排名[混合型] |
880|4106 | 1932|4410 | 2104|4412 | 303|4360 | 602|4205 | 970|3907 | 443|3241 | 404|2229 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 0.7818 | 0.7818 | 0.15% | |
2024-09-13 | 0.7806 | 0.7806 | -0.22% | |
2024-09-12 | 0.7823 | 0.7823 | -0.14% | |
2024-09-11 | 0.7834 | 0.7834 | -0.09% | |
2024-09-10 | 0.7841 | 0.7841 | -0.05% |
截至2024-06-30 方正富邦策略精选A期末总份额为5.39亿份,相比增加0.22亿份 (本季申购数为0.27亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 2934.78 | 4.92% |
600968 | 海油发展 | 380.00 | 1565.64 | 2.62% |
600958 | 东方证券 | 137.00 | 1045.52 | 1.75% |
600941 | 中国移动 | 8.00 | 870.36 | 1.46% |
00941 | 中国移动 | 8.00 | 562.21 | 0.94% |
601398 | 工商银行 | 225.00 | 1282.50 | 2.15% |
600199 | 金种子酒 | 95.00 | 1131.56 | 1.90% |
601939 | 建设银行 | 151.00 | 1123.02 | 1.88% |
000887 | 中鼎股份 | 90.00 | 1101.60 | 1.85% |
601688 | 华泰证券 | 85.00 | 1061.33 | 1.78% |