| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.05% | 3132.34 |
| 制造业 | 43.47% | 66289.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.63% | 2493.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.63% | 10109.10 |
| 金融业 | 2.14% | 3260.89 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.2% | 1826.00 |
| 租赁和商务服务业 | 3.35% | 5107.11 |
| 卫生和社会工作 | 1.68% | 2560.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.16 |
| 合计 | 66.15% | 100874.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.59 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.92% | 2933.28 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.07% | 3159.86 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.03% | 1616.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.32% | 3640.66 |
| 租赁和商务服务业 | 2.01% | 3160.31 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 40.95% | 64285.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.74% | 1167.00 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.22% | 12896.11 |
| 金融业 | 2.95% | 4638.17 |
| 批发和零售业 | 0.92% | 1448.15 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.01 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 2.02% | 3164.01 |
| 房地产业 | 3.13% | 4906.00 |
| 合计 | 66.0% | 103594.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.7% | 2671.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.36 |
| 批发和零售业 | 1.75% | 3254.30 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.14 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.5% | 920.97 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 34.88% | 64687.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.29% | 17229.67 |
| 住宿和餐饮业 | 0.11% | 197.20 |
| 金融业 | 2.17% | 4027.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.28% | 6075.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.52% | 2826.54 |
| 租赁和商务服务业 | 1.21% | 2250.18 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 4.85% | 9001.07 |
| 卫生和社会工作 | 1.94% | 3596.13 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 61.51% | 114073.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.63 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 8.39 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.25% | 517.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.66% | 27885.60 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.54 |
| 卫生和社会工作 | 1.54% | 3137.34 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 67.37% | 137526.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | 3.23% | 6592.50 |
| 制造业 | 44.14% | 90114.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.46% | 5025.26 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.59% | 1200.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.57% | 1159.14 |
| 建筑业 | 0.92% | 1880.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 36.82 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 7.73 |
| 房地产业 | 3.66% | 8478.00 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.34% | 3114.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 10.35 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 45.7% | 105965.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.53% | 31364.70 |
| 批发和零售业 | 0.45% | 1047.70 |
| 合计 | 67.18% | 155758.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.76% | 4080.60 |
| 租赁和商务服务业 | 0.71% | 1652.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 49.94% | 117786.89 |
| 建筑业 | 1.2% | 2832.00 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.78% | 1842.10 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.12% | 293.74 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 7.29% | 17200.01 |
| 合计 | 72.93% | 171991.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 10.67 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 1.1% | 2595.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.56 |
| 金融业 | 2.06% | 4850.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.09% | 7295.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.33% | 17285.47 |
| 制造业 | 52.7% | 133395.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.21% | 526.00 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.62% | 1581.18 |
| 住宿和餐饮业 | 1.02% | 2592.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.0% | 7589.05 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.97% | 2461.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.07% | 7776.34 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 72.59% | 183753.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.49% | 1247.05 |
| 租赁和商务服务业 | 1.62% | 4107.85 |
| 房地产业 | 6.29% | 15918.80 |
| 金融业 | 2.09% | 5286.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 0.5% | 1270.73 |
| 批发和零售业 | 0.27% | 856.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.97% | 6207.21 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | 6.75% | 21259.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.25% | 3925.53 |
| 制造业 | 54.33% | 171043.33 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 4.51% | 14191.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.04% | 9584.69 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 1.2% | 3769.41 |
| 卫生和社会工作 | 1.91% | 6024.14 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.42% | 1312.05 |
| 合计 | 75.66% | 238175.09 |
| 卫生和社会工作 | 0.96% | 2834.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.25% | 6632.72 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.5% | 7363.20 |
| 批发和零售业 | 0.43% | 1272.22 |
| 金融业 | 5.16% | 15229.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.55% | 1620.00 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.52% | 10373.18 |
| 采矿业 | 0.5% | 1468.11 |
| 房地产业 | 6.15% | 18137.89 |
| 合计 | 80.18% | 236618.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.48% | 1414.12 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 57.7% | 170271.03 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 54.27% | 211928.19 |
| 卫生和社会工作 | 0.86% | 3341.10 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.53% | 2061.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.3% | 8969.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.94 |
| 房地产业 | 2.52% | 9841.00 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 5.8% | 22665.80 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 71.08% | 277561.50 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.47 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 10.51 |
| 住宿和餐饮业 | 1.07% | 4180.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.01% | 7833.94 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.72% | 6727.64 |
| 住宿和餐饮业 | 1.39% | 5731.48 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.54% | 2240.57 |
| 建筑业 | 0.84% | 3463.07 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.72% | 7087.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.52% | 6265.52 |
| 卫生和社会工作 | 0.75% | 3072.60 |
| 教育 | 0.77% | 3180.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.90 |
| 制造业 | 45.11% | 185630.01 |
| 金融业 | 6.69% | 27546.63 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.26% | 5195.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.19% | 801.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.82% | 7488.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 64.51% | 265457.84 |
| 综合 | 1.88% | 7750.51 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 8.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.19% | 953.13 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.43% | 2161.63 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.72% | 3650.22 |
| 制造业 | 39.89% | 202261.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.65% | 13457.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.76 |
| 卫生和社会工作 | 1.23% | 6236.40 |
| 综合 | 0.72% | 3654.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1.56% | 7894.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.1% | 515.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | 3.01% | 15267.38 |
| 金融业 | 3.93% | 19936.37 |
| 住宿和餐饮业 | 0.38% | 1908.75 |
| 合计 | 56.05% | 284173.43 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.24% | 6263.29 |
| 金融业 | 2.53% | 12817.56 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.05 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 31.38% | 159265.94 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.1% | 488.99 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2.73% | 13861.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.40 |
| 教育 | 4.22% | 21426.99 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 1.33% | 6730.57 |
| 房地产业 | 1.18% | 6001.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.42% | 7219.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.42% | 7229.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.36% | 1824.00 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 46.67% | 236870.66 |
| 教育 | 3.64% | 21332.51 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.68% | 9824.96 |
| 金融业 | 2.31% | 13562.38 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.16% | 6799.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 32.06% | 187936.80 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.98% | 5740.90 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 22.29% | 130676.25 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
