| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -458914078.37 |
| 1.利息收入 | 937908.1 |
| 存款利息收入 | 925273.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-339591995.39 |
| 股票投资收益 | -371123001.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1943476.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29587529.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120282389.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22397.93 |
| 减：二、费用 | 33281096.31 |
| 1.管理人报酬 | 28284407.32 |
| 2.托管费 | 4714067.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282573.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-492195174.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-492195174.68 |
| 一、收入： | -126477264.21 |
| 1.利息收入 | 466455.91 |
| 存款利息收入 | 466455.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88004650.65 |
| 股票投资收益 | -111006126.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1029780.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21971695.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38956229.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17159.95 |
| 减：二、费用 | 19924597.04 |
| 1.管理人报酬 | 16958096.47 |
| 2.托管费 | 2826349.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140151.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-146401861.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-146401861.25 |
| 一、收入： | -955370545.94 |
| 1.利息收入 | 1846942.14 |
| 存款利息收入 | 1846942.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-538370409.22 |
| 股票投资收益 | -569277444.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5504177.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25402857.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-419234270.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
387191.62 |
| 减：二、费用 | 50402703.47 |
| 1.管理人报酬 | 42949792.78 |
| 2.托管费 | 7158298.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294604.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1005773249.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1005773249.41 |
| 一、收入： | -426895863.65 |
| 1.利息收入 | 1331552.28 |
| 存款利息收入 | 1331552.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-299877974.13 |
| 股票投资收益 | -317096909.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3494516.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13724418.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128589769.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240327.27 |
| 减：二、费用 | 27171605.38 |
| 1.管理人报酬 | 23164945.41 |
| 2.托管费 | 3860824.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145828.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-454067469.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-454067469.03 |
| 一、收入： | -296803120.28 |
| 1.利息收入 | 16957039.01 |
| 存款利息收入 | 6631560.3 |
| 债券利息收入 | 5701.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-324163505.0 |
| 股票投资收益 | -359985763.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4046804.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31775454.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3799123.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6604221.77 |
| 减：二、费用 | 112246723.35 |
| 1.管理人报酬 | 72998873.85 |
| 2.托管费 | 12166478.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26731538.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312660.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-409049843.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-409049843.63 |
| 一、收入： | -16757652.37 |
| 1.利息收入 | 13872428.8 |
| 存款利息收入 | 3822205.86 |
| 债券利息收入 | 2932.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2128029.95 |
| 股票投资收益 | -21974095.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19846065.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34018274.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5516223.66 |
| 减：二、费用 | 61966534.77 |
| 1.管理人报酬 | 40306897.93 |
| 2.托管费 | 6717816.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14740154.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165485.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78724187.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78724187.14 |
| 一、收入： | 185050562.41 |
| 1.利息收入 | 10183468.13 |
| 存款利息收入 | 3095173.57 |
| 债券利息收入 | 74.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22880524.59 |
| 股票投资收益 | 20607573.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 273017.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1999934.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151986569.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24744597.51 |
| 1.管理人报酬 | 15034933.46 |
| 2.托管费 | 2505822.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7051460.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126863.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160305964.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160305964.9 |
