| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 15027944.15 |
| 存出保证金 | 320787.25 |
| 交易性金融资产 | 1398158987.44 |
| 股票投资 | 1382075261.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16083726.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6110429.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36663.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1581252001.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5239654.66 |
| 应付赎回款 | 2823681.24 |
| 应付管理人报酬 | 1618137.99 |
| 应付托管费 | 269689.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 147.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1587173.97 |
| 负债合计 | 11538484.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2969230640.4 |
| 所有者权益合计 | 1569713516.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1581252001.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52022350.85 |
| 结算备付金 | 12690522.09 |
| 存出保证金 | 477984.55 |
| 交易性金融资产 | 1959276419.41 |
| 股票投资 | 1817451087.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 141825331.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21629039.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1177158.06 |
| 应收申购款 | 106829.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2047380303.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 803373.64 |
| 应付管理人报酬 | 2564741.85 |
| 应付托管费 | 427456.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2090135.89 |
| 负债合计 | 5885708.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3182578890.09 |
| 所有者权益合计 | 2041494595.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 2047380303.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85259179.05 |
| 结算备付金 | 15182927.69 |
| 存出保证金 | 516134.16 |
| 交易性金融资产 | 2280081533.29 |
| 股票投资 | 2157656053.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 122425479.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71615.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2381111390.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15867433.29 |
| 应付赎回款 | 1217498.35 |
| 应付管理人报酬 | 3015950.1 |
| 应付托管费 | 502658.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2122039.63 |
| 负债合计 | 22725586.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3432561160.33 |
| 所有者权益合计 | 2358385803.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 2381111390.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116854499.48 |
| 结算备付金 | 27517896.41 |
| 存出保证金 | 812321.22 |
| 交易性金融资产 | 3028561931.3 |
| 股票投资 | 2866856687.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 161705243.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13693823.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1173501.28 |
| 应收申购款 | 358563.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3188972536.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31161851.25 |
| 应付赎回款 | 3596648.3 |
| 应付管理人报酬 | 3670246.2 |
| 应付托管费 | 611707.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1766637.51 |
| 负债合计 | 40807090.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3764864850.16 |
| 所有者权益合计 | 3148165445.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 3188972536.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 394811092.53 |
| 结算备付金 | 208067841.72 |
| 存出保证金 | 2321680.54 |
| 交易性金融资产 | 3336189004.79 |
| 股票投资 | 3336189004.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30260.21 |
| 应收利息 | 336198.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 139584.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3941895663.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23435334.99 |
| 应付赎回款 | 3741719.01 |
| 应付管理人报酬 | 5078606.82 |
| 应付托管费 | 846434.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213098.37 |
| 负债合计 | 36745506.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4146223221.37 |
| 所有者权益合计 | 3905150156.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 3941895663.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 392798413.09 |
| 结算备付金 | 65025135.47 |
| 存出保证金 | 2140108.1 |
| 交易性金融资产 | 4345007295.85 |
| 股票投资 | 4334423102.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10584193.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 328228760.11 |
| 应收利息 | 124834.1 |
| 应收股利 | 1858640.39 |
| 应收申购款 | 384513.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5135567700.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 54786622.96 |
| 应付管理人报酬 | 6291464.47 |
| 应付托管费 | 1048577.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24860.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307486.13 |
| 负债合计 | 65370204.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5000679298.79 |
| 所有者权益合计 | 5070197496.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 5135567700.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 927344886.75 |
| 结算备付金 | 145672916.38 |
| 存出保证金 | 585759.63 |
| 交易性金融资产 | 2531855334.16 |
| 股票投资 | 2531855334.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2310300000.0 |
| 应收证券清算款 | 29473022.85 |
| 应收利息 | -470708.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5944761210.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 69974995.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7300948.62 |
| 应付托管费 | 1216824.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 119068.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111500.0 |
| 负债合计 | 83138464.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5701316781.26 |
| 所有者权益合计 | 5861622746.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 5944761210.85 |
