| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -371912785.67元 |
| 本期利润 | -492195174.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1399517123.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4713元 |
| 期末基金资产净值 | 1569713516.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -107445631.83元 |
| 本期利润 | -146401861.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1141084294.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3585元 |
| 期末基金资产净值 | 2041494595.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -586538978.93元 |
| 本期利润 | -1005773249.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1074175357.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3129元 |
| 期末基金资产净值 | 2358385803.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -325477699.96元 |
| 本期利润 | -454067469.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -645422752.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1714元 |
| 期末基金资产净值 | 3148165445.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -412848967.57元 |
| 本期利润 | -409049843.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -362777251.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0875元 |
| 期末基金资产净值 | 3905150156.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44705912.26元 |
| 本期利润 | -78724187.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39723884.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0079元 |
| 期末基金资产净值 | 5070197496.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8319395.21元 |
| 本期利润 | 160305964.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8319395.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 5861622746.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.81% |
