名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -45891.41 | -37112.30 | 80.87% | 194.35 | -0.42% | 2958.75 | -6.45% |
2023-06-30 | -12647.73 | -11100.61 | 87.77% | 102.98 | -0.81% | 2197.17 | -17.37% |
2022-12-31 | -95537.05 | -56927.74 | 59.59% | 550.42 | -0.58% | 2540.29 | -2.66% |
2022-06-30 | -42689.59 | -31709.69 | 74.28% | 349.45 | -0.82% | 1372.44 | -3.21% |
2021-12-31 | -29680.31 | -35998.58 | 121.29% | 404.68 | -1.36% | 3177.55 | -10.71% |
2021-06-30 | -1675.77 | -2197.41 | 131.13% | -- | -- | 1984.61 | -118.43% |
2020-12-31 | 18505.06 | 2060.76 | 11.14% | 27.30 | 0.15% | 199.99 | 1.08% |