| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
| 中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17119672.21 |
| 1.利息收入 | 316218.31 |
| 存款利息收入 | 308906.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14323300.81 |
| 股票投资收益 | -15354404.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27070655.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2607049.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2398548.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81604.29 |
| 减：二、费用 | 15502072.59 |
| 1.管理人报酬 | 8724534.59 |
| 2.托管费 | 1454089.1 |
| 3.销售服务费 | 180735.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4889989.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4889989.29 |
| 6.其他费用 | 222223.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1617599.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1617599.62 |
| 一、收入： | 13660280.27 |
| 1.利息收入 | 149672.55 |
| 存款利息收入 | 145419.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13376675.3 |
| 股票投资收益 | -3350151.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16081890.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 644935.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65863.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68068.99 |
| 减：二、费用 | 8754635.25 |
| 1.管理人报酬 | 5157970.1 |
| 2.托管费 | 859661.71 |
| 3.销售服务费 | 96643.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2505687.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2505687.96 |
| 6.其他费用 | 110976.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4905645.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4905645.02 |
| 一、收入： | -24810080.64 |
| 1.利息收入 | 368658.14 |
| 存款利息收入 | 346525.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1184785.78 |
| 股票投资收益 | -52569911.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48022572.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3362553.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24982456.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
988503.38 |
| 减：二、费用 | 25103034.32 |
| 1.管理人报酬 | 16155828.36 |
| 2.托管费 | 2692638.02 |
| 3.销售服务费 | 326666.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5647642.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5647642.51 |
| 6.其他费用 | 228521.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49913114.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49913114.96 |
| 一、收入： | 1773047.25 |
| 1.利息收入 | 193526.53 |
| 存款利息收入 | 187114.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5991917.74 |
| 股票投资收益 | -38008871.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30189819.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1827135.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6951972.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
619465.57 |
| 减：二、费用 | 13819372.03 |
| 1.管理人报酬 | 8826481.09 |
| 2.托管费 | 1471080.2 |
| 3.销售服务费 | 203213.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3172720.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3172720.3 |
| 6.其他费用 | 115453.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12046324.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12046324.78 |
| 一、收入： | 58774123.92 |
| 1.利息收入 | 58639218.89 |
| 存款利息收入 | 370043.39 |
| 债券利息收入 | 56074921.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42627320.79 |
| 股票投资收益 | 27880724.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8698268.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6048327.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49838207.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7345791.49 |
| 减：二、费用 | 49771596.18 |
| 1.管理人报酬 | 35721888.46 |
| 2.托管费 | 5953648.0 |
| 3.销售服务费 | 1193961.27 |
| 4.交易费用 | 3327125.97 |
| 5.利息支出 | 3292119.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3292119.37 |
| 6.其他费用 | 243871.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9002527.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9002527.74 |
| 一、收入： | 42365200.46 |
| 1.利息收入 | 32171048.95 |
| 存款利息收入 | 224230.78 |
| 债券利息收入 | 29758701.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48681731.22 |
| 股票投资收益 | 38999785.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4321537.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5360407.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44397262.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5909682.74 |
| 减：二、费用 | 27436277.7 |
| 1.管理人报酬 | 21426079.86 |
| 2.托管费 | 3571013.28 |
| 3.销售服务费 | 828479.3 |
| 4.交易费用 | 1453067.18 |
| 5.利息支出 | 21869.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21869.86 |
| 6.其他费用 | 120387.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14928922.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14928922.76 |
| 一、收入： | 162142782.73 |
| 1.利息收入 | 25029339.37 |
| 存款利息收入 | 291640.41 |
| 债券利息收入 | 22495022.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77327099.07 |
| 股票投资收益 | 69513138.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3736038.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4077922.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56026964.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3759379.84 |
| 减：二、费用 | 21407932.37 |
| 1.管理人报酬 | 16227456.15 |
| 2.托管费 | 2704575.99 |
| 3.销售服务费 | 47912.3 |
| 4.交易费用 | 1022134.35 |
| 5.利息支出 | 1152978.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1152978.05 |
| 6.其他费用 | 228861.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140734850.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140734850.36 |
