| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
| 中欧价值智选混合A | 3.4446 | 3.77% |
| 中欧价值智选混合E | 3.8012 | 3.76% |
| 中欧价值智选混合C | 3.2196 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4757 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 浙能电力 | 600023 | 93700.0 | 624979.0 | 0.45% |
| 中国移动 | 600941 | 8600.0 | 909536.0 | 0.65% |
| 中天科技 | 600522 | 43500.0 | 610305.0 | 0.44% |
| 云天化 | 600096 | 33700.0 | 639626.0 | 0.46% |
| 西部矿业 | 601168 | 35200.0 | 679008.0 | 0.49% |
| 海尔智家 | 600690 | 33100.0 | 825845.0 | 0.59% |
| 工商银行 | 601398 | 133100.0 | 702768.0 | 0.5% |
| 大唐发电 | 601991 | 223700.0 | 655441.0 | 0.47% |
| 中国重工 | 601989 | 138000.0 | 643080.0 | 0.46% |
| 徐工机械 | 000425 | 98400.0 | 625824.0 | 0.45% |
| 华菱钢铁 | 000932 | 144100.0 | 742115.0 | 0.5% |
| 立讯精密 | 002475 | 47400.0 | 1632930.0 | 1.09% |
| 中国石油 | 601857 | 90700.0 | 640342.0 | 0.43% |
| 中国移动 | 600941 | 12800.0 | 1273344.0 | 0.85% |
| 西部矿业 | 601168 | 68600.0 | 978922.0 | 0.66% |
| 紫金矿业 | 601899 | 62000.0 | 772520.0 | 0.52% |
| 同花顺 | 300033 | 3900.0 | 611793.0 | 0.41% |
| 中国银河 | 601881 | 50400.0 | 607320.0 | 0.41% |
| 润建股份 | 002929 | 14200.0 | 592566.0 | 0.4% |
| 徐工机械 | 000425 | 102500.0 | 559650.0 | 0.37% |
| 中国建筑 | 601668 | 400000.0 | 2212000.0 | 1.34% |
| 三花智控 | 002050 | 54000.0 | 1603800.0 | 0.97% |
| 宁德时代 | 300750 | 8500.0 | 1725755.0 | 1.04% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 37000.0 | 1662780.0 | 1.01% |
| 华泰证券 | 601688 | 150000.0 | 2371500.0 | 1.43% |
| 紫金矿业 | 601899 | 190000.0 | 2304700.0 | 1.39% |
| 徐工机械 | 000425 | 250000.0 | 1592500.0 | 0.96% |
| 邮储银行 | 601658 | 400000.0 | 1988000.0 | 1.2% |
| 三环集团 | 300408 | 48000.0 | 1488000.0 | 0.9% |
| 中国石油 | 601857 | 410000.0 | 3271800.0 | 1.98% |
| 宁德时代 | 300750 | 22500.0 | 5147775.0 | 2.81% |
| 保利发展 | 600048 | 200000.0 | 2606000.0 | 1.42% |
| 中国建筑 | 601668 | 400000.0 | 2296000.0 | 1.25% |
| 中国石油 | 601857 | 410000.0 | 3062700.0 | 1.67% |
| 浙能电力 | 600023 | 500000.0 | 2535000.0 | 1.38% |
| 长电科技 | 600584 | 70000.0 | 2181900.0 | 1.19% |
| 中国国航 | 601111 | 200080.0 | 1648659.2 | 0.9% |
| 巨星农牧 | 603477 | 50000.0 | 1667500.0 | 0.91% |
| 中兴通讯 | 000063 | 40000.0 | 1821600.0 | 1.0% |
| 阳光电源 | 300274 | 15000.0 | 1749450.0 | 0.96% |
| 中国国航 | 601111 | 355080.0 | 3799356.0 | 1.79% |
| 宁德时代 | 300750 | 12500.0 | 5075625.0 | 2.39% |
| 中国建筑 | 601668 | 650000.0 | 3770000.0 | 1.78% |
| 华能国际 | 600011 | 470000.0 | 4027900.0 | 1.9% |
| 深信服 | 300454 | 13500.0 | 1997460.0 | 0.94% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1700.0 | 3094000.0 | 1.46% |
| 紫金矿业 | 601899 | 270000.0 | 3345300.0 | 1.58% |
| 中兴通讯 | 000063 | 60000.0 | 1953600.0 | 0.92% |
| 万华化学 | 600309 | 20000.0 | 1917600.0 | 0.9% |
| 巨星农牧 | 603477 | 100000.0 | 3033000.0 | 1.43% |
| 中国国航 | 601111 | 305080.0 | 3233848.0 | 1.41% |
| 三环集团 | 300408 | 95000.0 | 2917450.0 | 1.27% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 300000.0 | 2674450.38 | 1.16% |
| 中国建筑 | 601668 | 600000.0 | 3258000.0 | 1.42% |
| 天合光能 | 688599 | 50000.0 | 3188000.0 | 1.39% |
| 中信证券 | 600030 | 210000.0 | 4181100.0 | 1.82% |
| 深信服 | 300454 | 23000.0 | 2588650.0 | 1.13% |
| 巨星农牧 | 603477 | 100000.0 | 2439000.0 | 1.06% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2000.0 | 3454000.0 | 1.5% |
| 宁德时代 | 300750 | 7500.0 | 2950650.0 | 1.28% |
| 陕西煤业 | 601225 | 180000.0 | 4098600.0 | 1.55% |
| 深信服 | 300454 | 32000.0 | 3200000.0 | 1.21% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3000.0 | 5617500.0 | 2.12% |
| 中国国航 | 601111 | 365080.0 | 3822387.6 | 1.44% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 150000.0 | 3042000.0 | 1.15% |
| 隆基绿能 | 601012 | 65000.0 | 3114150.0 | 1.18% |
| 宁德时代 | 300750 | 6500.0 | 2605785.0 | 0.98% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 300000.0 | 2553234.12 | 0.96% |
| 绝味食品 | 603517 | 50000.0 | 2505000.0 | 0.95% |
| 宁波银行 | 002142 | 175000.0 | 5521250.0 | 2.08% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3500.0 | 7157500.0 | 2.3% |
| 保利发展 | 600048 | 250000.0 | 4365000.0 | 1.4% |
| 万华化学 | 600309 | 40000.0 | 3879600.0 | 1.25% |
| 伊利股份 | 600887 | 110000.0 | 4284500.0 | 1.38% |
| 隆基绿能 | 601012 | 57000.0 | 3797910.0 | 1.22% |
| 通威股份 | 600438 | 80000.0 | 4788800.0 | 1.54% |
| 宁德时代 | 300750 | 6400.0 | 3417600.0 | 1.1% |
| 邮储银行 | 601658 | 800000.0 | 4312000.0 | 1.38% |
| 中国国航 | 601111 | 365080.0 | 4238578.8 | 1.36% |
| 宁波银行 | 002142 | 100000.0 | 3581000.0 | 1.15% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3500.0 | 6016500.0 | 1.74% |
| 金地集团 | 600383 | 300000.0 | 4284000.0 | 1.24% |
| 宁德时代 | 300750 | 8000.0 | 4098400.0 | 1.18% |
| 保利发展 | 600048 | 300000.0 | 5310000.0 | 1.53% |
| 紫金矿业 | 601899 | 300000.0 | 3402000.0 | 0.98% |
| 晶澳科技 | 002459 | 45000.0 | 3540600.0 | 1.02% |
| 华域汽车 | 600741 | 159913.0 | 3190264.35 | 0.92% |
| 温氏股份 | 300498 | 250000.0 | 5512500.0 | 1.59% |
| 邮储银行 | 601658 | 1500000.0 | 8085000.0 | 2.33% |
| 伊利股份 | 600887 | 150000.0 | 5533500.0 | 1.6% |
| 春秋航空 | 601021 | 85000.0 | 4828000.0 | 0.99% |
| 邮储银行 | 601658 | 1500000.0 | 7650000.0 | 1.58% |
| 广发证券 | 000776 | 200000.0 | 4918000.0 | 1.01% |
| 伊利股份 | 600887 | 150000.0 | 6219000.0 | 1.28% |
| 华域汽车 | 600741 | 159913.0 | 4525537.9 | 0.93% |
| 保利发展 | 600048 | 300000.0 | 4689000.0 | 0.97% |
| 美的集团 | 000333 | 90000.0 | 6642900.0 | 1.37% |
| 平安银行 | 000001 | 309939.0 | 5107794.72 | 1.05% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3500.0 | 7175000.0 | 1.48% |
| 晶晨股份 | 688099 | 36819.0 | 4793833.8 | 0.99% |
| 美的集团 | 000333 | 180000.0 | 12528000.0 | 0.54% |
| 东方财富 | 300059 | 360000.0 | 12373200.0 | 0.54% |
| 金地集团 | 600383 | 800000.0 | 8960000.0 | 0.39% |
| 邮储银行 | 601658 | 1800000.0 | 9144000.0 | 0.4% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6000.0 | 10980000.0 | 0.48% |
| 药明康德 | 603259 | 71000.0 | 10848800.0 | 0.47% |
| 保利发展 | 600048 | 800000.0 | 11224000.0 | 0.49% |
| 宁德时代 | 300750 | 20000.0 | 10514600.0 | 0.46% |
| 绝味食品 | 603517 | 195000.0 | 12470250.0 | 0.54% |
| 晶晨股份 | 688099 | 104743.0 | 10912125.74 | 0.47% |
| 招商银行 | 600036 | 250000.0 | 13547500.0 | 0.59% |
| 宁德时代 | 300750 | 25000.0 | 13370000.0 | 0.58% |
| 中国平安 | 601318 | 250000.0 | 16070000.0 | 0.7% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6000.0 | 12340200.0 | 0.54% |
| 海康威视 | 002415 | 200030.0 | 12901935.0 | 0.56% |
| 五粮液 | 000858 | 30000.0 | 8936700.0 | 0.39% |
| 东方财富 | 300059 | 360000.0 | 11804400.0 | 0.51% |
| 华域汽车 | 600741 | 349913.0 | 9192214.51 | 0.4% |
| 隆基绿能 | 601012 | 112000.0 | 9950080.0 | 0.43% |
| 福斯特 | 603806 | 87500.0 | 9198875.0 | 0.4% |
| 兴业银行 | 601166 | 450000.0 | 10840500.0 | 0.48% |
| 招商银行 | 600036 | 250000.0 | 12775000.0 | 0.57% |
| 中国平安 | 601318 | 250000.0 | 19675000.0 | 0.88% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6000.0 | 12054000.0 | 0.54% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 89968.0 | 8285153.12 | 0.37% |
| 美的集团 | 000333 | 120000.0 | 9867600.0 | 0.44% |
| 宁德时代 | 300750 | 25000.0 | 8054250.0 | 0.36% |
| 东方财富 | 300059 | 300000.0 | 8178000.0 | 0.36% |
| 海康威视 | 002415 | 200030.0 | 11181677.0 | 0.5% |
| 万科A | 000002 | 349927.0 | 10497810.0 | 0.47% |
| 海康威视 | 002415 | 239930.0 | 11639004.3 | 0.52% |
| 五粮液 | 000858 | 40000.0 | 11674000.0 | 0.52% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 200000.0 | 9610000.0 | 0.43% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 89968.0 | 10027833.28 | 0.45% |
| 招商银行 | 600036 | 250000.0 | 10987500.0 | 0.49% |
| 中国平安 | 601318 | 300000.0 | 26094000.0 | 1.17% |
| 美的集团 | 000333 | 120000.0 | 11812800.0 | 0.53% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6000.0 | 11988000.0 | 0.54% |
| 平安银行 | 000001 | 499939.0 | 9668820.26 | 0.43% |
| 万科A | 000002 | 349927.0 | 10042904.9 | 0.45% |
