| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
| 中欧价值智选混合A | 3.4446 | 3.77% |
| 中欧价值智选混合E | 3.8012 | 3.76% |
| 中欧价值智选混合C | 3.2196 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4757 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5835878.73 |
| 1.利息收入 | 32697.49 |
| 存款利息收入 | 32697.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3472278.16 |
| 股票投资收益 | 212112.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2351836.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 908329.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2330903.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2398631.72 |
| 1.管理人报酬 | 1124843.89 |
| 2.托管费 | 281210.97 |
| 3.销售服务费 | 387052.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 402033.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 402033.87 |
| 6.其他费用 | 197308.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3437247.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3437247.01 |
| 一、收入： | 8805435.89 |
| 1.利息收入 | 22709.83 |
| 存款利息收入 | 22709.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4943518.89 |
| 股票投资收益 | 4006955.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189687.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 746875.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3839207.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1358022.37 |
| 1.管理人报酬 | 626716.81 |
| 2.托管费 | 156679.18 |
| 3.销售服务费 | 223277.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 239844.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 239844.04 |
| 6.其他费用 | 107968.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7447413.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7447413.52 |
| 一、收入： | -16396363.66 |
| 1.利息收入 | 80317.15 |
| 存款利息收入 | 80317.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-969721.77 |
| 股票投资收益 | -17203103.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14931366.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6283.0 |
| 股利收益 | 1308299.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15506959.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5070019.15 |
| 1.管理人报酬 | 1900550.51 |
| 2.托管费 | 475137.54 |
| 3.销售服务费 | 729377.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1736647.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1736647.49 |
| 6.其他费用 | 216981.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21466382.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21466382.81 |
| 一、收入： | -5937013.87 |
| 1.利息收入 | 39412.51 |
| 存款利息收入 | 39412.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3750334.99 |
| 股票投资收益 | -12551608.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8368773.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6283.0 |
| 股利收益 | 438783.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2226091.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2947779.86 |
| 1.管理人报酬 | 1092119.05 |
| 2.托管费 | 273029.71 |
| 3.销售服务费 | 423037.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1039088.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1039088.68 |
| 6.其他费用 | 112448.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8884793.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8884793.73 |
| 一、收入： | 129290359.1 |
| 1.利息收入 | 71588128.85 |
| 存款利息收入 | 322524.71 |
| 债券利息收入 | 70878856.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78481814.52 |
| 股票投资收益 | 44404255.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31513612.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2563947.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20779584.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32352548.08 |
| 1.管理人报酬 | 11857099.25 |
| 2.托管费 | 2964274.86 |
| 3.销售服务费 | 5045166.25 |
| 4.交易费用 | 1856789.35 |
| 5.利息支出 | 10237921.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10237921.78 |
| 6.其他费用 | 212230.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96937811.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96937811.02 |
| 一、收入： | 85556847.26 |
| 1.利息收入 | 42019370.78 |
| 存款利息收入 | 158983.18 |
| 债券利息收入 | 41835023.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27837500.38 |
| 股票投资收益 | 24453000.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1802628.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1581870.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15699976.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18720307.38 |
| 1.管理人报酬 | 6742312.07 |
| 2.托管费 | 1685578.04 |
| 3.销售服务费 | 2883999.26 |
| 4.交易费用 | 593859.18 |
| 5.利息支出 | 6586667.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6586667.63 |
| 6.其他费用 | 120246.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66836539.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66836539.88 |
| 一、收入： | 50464843.92 |
| 1.利息收入 | 13174001.05 |
| 存款利息收入 | 763244.99 |
| 债券利息收入 | 11737149.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2226634.28 |
| 股票投资收益 | 2980312.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -753678.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35064208.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6424969.44 |
| 1.管理人报酬 | 2510799.4 |
| 2.托管费 | 627699.81 |
| 3.销售服务费 | 1074724.21 |
| 4.交易费用 | 557440.06 |
| 5.利息支出 | 1513839.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1513839.58 |
| 6.其他费用 | 110400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44039874.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44039874.48 |
