名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
中欧价值智选混合A | 3.4446 | 3.77% |
中欧价值智选混合E | 3.8012 | 3.76% |
中欧价值智选混合C | 3.2196 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5304 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5304 | 2.07% |
中欧货币B | 0.5007 | 2.04% |
中欧货币D | 0.5007 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4757 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 583.59 | 21.21 | 3.63% | 235.18 | 40.30% | 90.83 | 15.56% |
2023-06-30 | 880.54 | 400.70 | 45.51% | 18.97 | 2.15% | 74.69 | 8.48% |
2022-12-31 | -1639.64 | -1720.31 | 104.92% | 1493.14 | -91.07% | 130.83 | -7.98% |
2022-06-30 | -593.70 | -1255.16 | 211.41% | 836.88 | -140.96% | 43.88 | -7.39% |
2021-12-31 | 12929.04 | 4440.43 | 34.34% | 3151.36 | 24.37% | 256.39 | 1.98% |
2021-06-30 | 8555.68 | 2445.30 | 28.58% | 180.26 | 2.11% | 158.19 | 1.85% |
2020-12-31 | 5046.48 | 298.03 | 5.91% | -75.37 | -1.49% | -- | -- |