| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
| 中欧价值智选混合A | 3.4446 | 3.77% |
| 中欧价值智选混合E | 3.8012 | 3.76% |
| 中欧价值智选混合C | 3.2196 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4757 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.46% | 204.09 |
| 建筑业 | 0.72% | 100.62 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 8.99% | 1255.45 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.19% | 305.43 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.4% | 56.45 |
| 金融业 | 1.41% | 196.56 |
| 合计 | 16.9% | 2360.33 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.42% | 58.47 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.31% | 183.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.37% | 55.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66% | 98.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.23% | 333.25 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.88% | 430.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.31% | 45.92 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.28% | 41.52 |
| 合计 | 21.25% | 3174.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.84% | 124.75 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.34% | 50.43 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 2.04% | 304.94 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 11.31% | 1688.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.55% | 256.01 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 采矿业 | 4.73% | 782.25 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 12.25% | 2025.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.4% | 232.22 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.34% | 221.20 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.83% | 137.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 金融业 | 3.51% | 580.79 |
| 合计 | 25.62% | 4235.43 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 采矿业 | 3.06% | 559.74 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.38% | 253.50 |
| 制造业 | 10.98% | 2009.79 |
| 批发和零售业 | 0.89% | 162.75 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.29% | 52.58 |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.9% | 164.87 |
| 房地产业 | 1.42% | 260.60 |
| 合计 | 22.66% | 4147.61 |
| 建筑业 | 1.25% | 229.60 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.57% | 287.43 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.91% | 166.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.43% | 303.30 |
| 金融业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.78% | 377.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.8% | 169.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.9% | 403.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.32% | 916.34 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.49% | 527.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 9.39% | 1991.93 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.8% | 381.55 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.42% | 88.90 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 合计 | 24.33% | 5159.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.29% | 295.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 1.06% | 243.90 |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.91% | 210.06 |
| 制造业 | 10.78% | 2481.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.41% | 323.38 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 25.61% | 5892.89 |
| 采矿业 | 1.04% | 240.00 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.01% | 232.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.75% | 171.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.65% | 610.04 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.42% | 325.80 |
| 金融业 | 3.3% | 759.08 |
| 制造业 | 12.79% | 3387.72 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 23.92% | 6337.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.81% | 215.07 |
| 采矿业 | 2.7% | 714.06 |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.94% | 513.79 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.82% | 216.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.44% | 382.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.91% | 240.80 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.44% | 115.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | 2.08% | 552.13 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.6% | 810.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.61% | 503.14 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.97% | 302.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.23% | 382.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.4% | 125.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.37% | 425.38 |
| 合计 | 28.59% | 8908.33 |
| 制造业 | 14.66% | 4567.27 |
| 金融业 | 4.35% | 1354.02 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.4% | 436.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.82% | 283.84 |
| 金融业 | 3.07% | 1061.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.8% | 277.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.36% | 125.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.6% | 206.47 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.98% | 340.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.96% | 679.55 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.6% | 207.30 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 4.66 |
| 房地产业 | 2.77% | 959.40 |
| 卫生和社会工作 | 0.77% | 265.90 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 25.98% | 9002.01 |
| 制造业 | 13.25% | 4590.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.6% | 288.90 |
| 采矿业 | 0.6% | 291.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.38% | 667.97 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.02% | 7.33 |
| 金融业 | 5.84% | 2836.76 |
| 制造业 | 14.56% | 7068.47 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.05% | 23.84 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.45% | 219.03 |
| 合计 | 27.39% | 13295.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.39% | 675.47 |
| 房地产业 | 1.77% | 858.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.73% | 356.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.13 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 3.89 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 4.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.07% | 162.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.5% | 1150.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 8.14 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 0.08% | 182.00 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.51% | 1172.40 |
| 卫生和社会工作 | 0.19% | 450.04 |
| 制造业 | 7.3% | 16857.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.06% | 2444.89 |
| 房地产业 | 0.87% | 2018.40 |
| 综合 | 0.12% | 287.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.26% | 603.98 |
| 金融业 | 2.43% | 5614.75 |
| 合计 | 13.4% | 30965.68 |
| 制造业 | 8.37% | 19240.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.30 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.44 |
| 采矿业 | 0.16% | 368.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.13 |
| 金融业 | 2.39% | 5504.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.04% | 2379.38 |
| 住宿和餐饮业 | 0.15% | 341.70 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.26% | 598.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.27% | 612.03 |
| 房地产业 | 0.31% | 714.13 |
| 合计 | 13.69% | 31467.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.15% | 343.00 |
| 租赁和商务服务业 | 0.09% | 210.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 7.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.48% | 1110.60 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 32.88 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | 2.87% | 6444.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.29% | 649.85 |
| 制造业 | 6.61% | 14861.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.34 |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.55% | 1243.76 |
| 住宿和餐饮业 | 0.15% | 333.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.27% | 612.20 |
| 房地产业 | 0.47% | 1049.78 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.05 |
| 采矿业 | 0.21% | 481.00 |
| 租赁和商务服务业 | 0.1% | 214.26 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.17% | 385.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.63% | 1422.43 |
| 合计 | 12.32% | 27702.20 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.26% | 574.69 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 7.99% | 17811.68 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.45% | 1010.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.32% | 705.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.31% | 696.49 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 金融业 | 3.27% | 7279.18 |
| 合计 | 13.71% | 30545.25 |
| 卫生和社会工作 | 0.34% | 748.90 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.13% | 290.00 |
| 租赁和商务服务业 | 0.19% | 423.68 |
| 房地产业 | 0.45% | 1004.29 |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
